Assistente de Tesouraria

Descrição

• Conciliação Bancária
• Processamento de transferências bancárias.
• Agendamento e baixa de pagamentos à fornecedores.
• Geração de arquivos de pagamento e tratamento das inconsistências.
• Controle e conferência das prestações de contas em moeda estrangeira.
• Acompanhamento do perfil financeiro das empresas do grupo
• Acompanhamento dos pagamentos efetivados na modalidade adiantamento até a compensação.
• Operação de Câmbio.
• Administração de carteira de recebimentos.
• Baixa de recebimentos.
• Cobrança de títulos atrasados, cálculo de juros e instruções de prorrogação e negativação.
• Conciliação diária dos pagamentos e recebimentos e, acompanhamento das execuções em conta-corrente.
• Conciliação bancária no SharePoint base mensal.
• Reporte de KPI’s.
• Atendimentos às auditorias.
• Elaboração de relatórios.

Outros Requisitos

• Curso superior completo ou cursando em Ciências Contábeis, Economia, Administração ou áreas afins.
• Conhecimento em Contas a Pagar, Contas a Receber e Conciliação Bancária, em tesouraria com grande volume de pagamentos.
• Desejável conhecimento em Matemática financeira, Contabilidade básica, Pacote Office e ERP - Navision.