资金管理

该职位来源于猎聘 岗位职责： 1.熟悉公司年度资金预算、月度滚动资金计划； 2.擅长现金流量需求分析与预测，资金计划的制定，以满足企业运营的现金需要； 3.熟悉对外资金的统存、统贷、统借、统还工作，监督和管理企业日常资金的结算业务； 4.调拨集团公司资金（母子公司），票据台账登记、贴现，敦促业务部门各类款项回收； 5.参与编制公司整体的资金管理制度及流程，保障公司资金安全，合理提高资金使用的效率和效益； 6.完成年度授信计划，授信银行与公司发展有效相结合，进行合理的授信额度安排，保证公司各业务部门业务发展的顺利进行； 7.管理融资渠道，配合金融机构的财务尽职调查，并负责金融机构的贷后检查工作； 8.熟悉资金结算线上化。 职位要求： 1.本科及以上学历，具有金融类、财会类教育背景； 2.英语可以作为工作语言； 3.具有大型制造业或者会计师事务所相关实习经验者优先； 4.熟练使用office办公软件； 5.具备良好的学习能力、沟通能力、协调能力； 6.有良好的团队精神，具有高尚的职业素养，对待工作认真主动，能承受压力。