资金主管/高级专员

该职位来源于猎聘 岗位职责 1、专项资金管理：审核专项资金付款，建立专项台账跟踪资金投入进度；编制资金合并报表、测算资金敞口并制定应急预案，准确及时地报送审核。 2、投资管理：建立对外投资台账，协助上级推进投资方案落地执行。 3、外汇业务管理：处理日常收付汇业务；设计汇率风险管控机制及应急预案；提供外汇产品收益优化方案，降低汇率波动影响，定期向决策层输出分析建议。 4、处理日常银行业务：银行账户全周期管理；处理财务BPM系统资金模块单据。 任职要求 1、财务、金融等相关专业，本科及以上学历； 2、5年以上医药或大型制造业集团资金主管经验，有现金流预测、资金池搭建运营、资金理财、外汇管理、资金合规管理经验； 3、精通Excel、Word、PPT，熟练使用财务系统，英语读写良好； 4、具备抗压能力与全局观，能独立解决复杂资金问题； 5、工作主动性、责任心强，注重团队协作与风险管控。