基金会计经理（系统建设与审计支持）

岗位职责：

1.作为基金会计业务专家参与估值系统建设，负责业务需求、会计规则、测试及上线验收。

2.建立HK LPF、开曼基金等架构的会计核算规则，覆盖估值、NAV、费用计提、资本活动、收益分配及期末结账。

3.设计总账、银行及托管对账、投资者资本账户和财务报告等业务流程及控制规则。

4.将LPA、PPM等基金文件中的费用及分配条款转化为系统配置和计算逻辑。

5.复核系统计算及报告结果，协调产品和技术团队解决差异。

6.对接外部审计师，准备审计底稿、估值证据及相关资料，跟进审计问题整改。

7.参与SOC 1/ISAE 3402相关控制建设，并配合SOC 2鉴证准备。

岗位要求：

1.本科及以上学历，会计、财务、金融等相关专业。

2.4年以上基金会计、基金行政管理或基金审计经验。

3.具备HK LPF、开曼基金或其他离岸基金项目经验。

4.熟悉IFRS、HKFRS或US GAAP中的至少一种，了解主要准则差异。

5.熟悉NAV、估值、对账、费用计提、资本调用、收益分配及财务报告流程。

6.能够将会计及基金合同条款转化为系统需求、计算规则和测试案例。

7.具备良好的中英文沟通、问题分析及跨团队协作能力。

加分项

8.持有CPA、HKICPA、ACCA、AICPA等专业资格。

9.具有Big 4基金审计或基金行政管理人工作经验。

10.参与过基金系统实施、数据迁移、UAT或平行试算。

11.具备SOC 1、ISAE 3402或SOC 2项目经验。