资金主管

该职位来源于猎聘 岗位职责： 1、负责公司日常资金收支管理，统筹资金规划与流动性管理，保障资金安全高效运转； 2、负责公司融资管理，对接各合作银行，洽谈贷款方案、利率及授信事宜，牵头准备并完善贷款申报、贷后管理等相关资料； 3、负责资金相关数据统计、分析与报表编制，为公司资金决策提供数据支撑； 4、负责公司境外投资出金全流程管理，规范境外汇款、结算等操作，确保合规高效； 5、协同财务内部及业务、法务等相关部门，完成资金相关工作对接、流程优化及领导交办的其他事项。 任职要求： 1、全日制本科及以上学历，会计学、财务管理、金融学等相关专业； 2、3 年及以上财务相关工作经验，熟悉企业融资流程、熟悉境外投资出金流程； 3、掌握企业会计准则、税法及财务内控知识，熟练使用 Excel、金蝶/用友等 ERP 系统； 4、具备良好的沟通协调、数据分析与风险防控能力，诚信正直、责任心强、严谨细致； 5、持有中级会计师、CPA 等证书者优先。