财务部出纳主任

财务部出纳主任的工作职责

1. 负责公司出纳方面、单据报销、费用支出、支票发放、银行提存转账、填写汇款申请书以及核对银行结余和结算往来帐等。
2. 收付款登记、结算确认、预算日资金计划和周资金计划，以及每周货币资金周报和每月银行账户情况一览表。
3. 财务部资料整理、文件归档及计算公司每月净收入。
4. 配合核数师审计，查找账册，提供有关明细材料等工作。