Estágio na Área de Risco

Será responsável por dar suporte ao controle de enquadramento dos fundos, e ao desenvolvimento e manutenção dos controles de risco da gestora. A posição oferece exposição a estudos de novos produtos e às discussões sobre atribuições de risco de crédito. Buscamos um perfil com rigor analítico, base quantitativa e de programação, e interesse em aprender sobre o mercado de crédito.

Responsabilidades e atribuições

• Acompanharo enquadramento dos fundos e tratar apontamentos de desenquadramento junto aos administradores;

• Desenvolver e manteros controles de risco da gestora (métricas, rotinas e relatórios);

• Participardo desenvolvimento de um sistema proprietário de controle de risco voltado à gestão de crédito privado;

• Apoiarestudos de novos produtos;

• Realizar automações em Python.

Requisitos e qualificações

• Formações: Engenharias, Matemática, Estatística, Economia e áreas afins;

• **Excel:**Domínio de funções complexas, tabelas dinâmicas, VLOOKUP, filtros, etc.;

• Finanças e matemática financeira: Renda fixa, índices de mercado (CDI, IPCA, IDEX), noções básicas de precificação, duration e curvas de juros;

• Raciocínio lógico e analítico: Capacidade de identificar inconsistências nos dados, estruturar informações e questionar números que não fazem sentido;

• Python: Manipulação e análise de dados, com capacidade de ler, revisar e validar código;

• Ferramentas de IA: Uso de assistentes de IA para programação e análise no dia a dia, sabendo o que pedir, como revisar o resultado e onde a ferramenta erra;

• Estatística e modelagem quantitativa: Probabilidade e noções de regressão e simulação; Rigor na construção e validação de modelos, com atenção a premissas, qualidade dos dados, overfitting e vieses;

• Inglês: Leitura fluente de textos técnicos e capacidade de escrever código e documentação em inglês.

Diferenciais:

• Desempenho acadêmico excepcional – CR acima de 8 ou equivalente;

• SQL;

• Uso de APIs de modelos de linguagem em automações ou projetos próprios;

• Noções de modelagem de risco de mercado e liquidez;

• Noções de modelagem de risco de crédito;

• Familiaridade com regulação de fundos (CVM 175, CMN 4.993 e 4.994);

• Versionamento em Git.

Informações adicionais

• Modalidade de trabalho: Presencial no Humaitá-RJ;

• Salário compatível com o mercado;

• Benefícios:

• • Plano de Saúde;
  • Plano Odontológico;
  • Vale Refeição;
  • Vale Alimentação;
  • PLR

É o novo nome do ecossistema de negócios que engloba a Leto Asset Management, a Leto Financial Advisory e a IDEX Analytics. Nascemos há 12 anos como uma gestora de crédito e evoluímos para um ecossistema de soluções de capital. Acreditamos que o mercado deve ser protagonista na promoção de transformações reais na economia.

Leto é a nova marca de uma equipe que, há 12 anos, cresce unida, desenvolvendo cultura própria e uma ampla infraestrutura de avaliação de riscos, análise, gestão e estruturação de operações, e que tem o crédito em seu DNA.