Administrativo/a de tesorería

Funciones Desde INTERIM GROUP seleccionamos un/a Administrativo/a de Tesorería para incorporarse en una empresa de transporte ferroviario ubicada en Sarrià (Barcelona).

Entre las funciones a desempeñar. -Realización de la conexión electrónica diaria con entidades financieras para la obtención de extractos y movimientos bancarios. -Contabilización de los movimientos diarios de tesorería para la conciliación de cuentas bancarias. -Apoyo en el seguimiento y revisión de cuentas bancarias: apertura, control de intereses y comisiones, seguimiento de saldos, entre otros. -Seguimiento de pagos con tarjeta asociados a gastos de viaje. -Apoyo en la gestión y mantenimiento del archivo documental.

Se ofrece -Contrato por ETT: 6 meses -Jornada completa de lunes a viernes 7,35 horas diarias con entrada flexible entre las 7:30 y las 9:30 h. -Salario: 22,05€ brutos hora.