Analista de tesorería

Analista de Tesorería | REPRESENTACIONES OIL FILTERS S.A.

Bogotá, presencial

Contrato a término indefinido

$3.000.000 mensuales + prestaciones de ley

Área Financiera | Experiencia mínima: 3 años

En REPRESENTACIONES OIL FILTERS S.A. buscamos un(a) Analista de Tesorería organizado(a), responsable y con capacidad analítica. Esta persona ejecutará y hará seguimiento a los procesos de tesorería de la compañía: programación de pagos, control de obligaciones financieras y operaciones bancarias. Trabajará bajo la supervisión directa de la Gerencia Financiera.

¿Qué harás?

• Programar, ejecutar y confirmar los pagos a proveedores, y apoyar los pagos de nómina y liquidaciones.
• Revisar la disponibilidad de recursos y apoyar la programación semanal de pagos.
• Administrar las plataformas bancarias y generar informes diarios de transacciones.
• Controlar las obligaciones financieras y sus fechas de vencimiento.
• Apoyar la apertura y actualización de cupos de crédito, y mantener al día la información de la compañía ante las entidades financieras.
• Atender las consultas de proveedores relacionadas con pagos.
• Elaborar informes de tesorería, de obligaciones financieras y de cuentas por pagar por edades.
• Mantener organizada la documentación soporte y garantizar la confidencialidad y la trazabilidad de la información financiera.

¿Qué buscamos?

• Formación técnica, tecnológica o profesional en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas o carreras afines.
• Mínimo 3 años de experiencia en tesorería, gestión de pagos, operaciones bancarias o procesos administrativos y contables relacionados.
• Manejo de plataformas bancarias empresariales.
• Experiencia en programación y seguimiento de pagos, y en control de vencimientos.
• Excel intermedio, elaboración de informes y control documental.
• Deseable: manejo de sistemas contables o ERP, en especial SAP Business One. No es obligatorio, porque te capacitamos en el sistema.

Competencias clave: organización y atención al detalle, integridad y responsabilidad, capacidad analítica, planeación y cumplimiento, comunicación efectiva, trabajo en equipo, orientación al servicio y disposición para aprender.

Te ofrecemos

• Estabilidad, con contrato a término indefinido.
• Acompañamiento directo de la Gerencia Financiera.
• Capacitación en nuestros sistemas y procedimientos internos.

Si tienes experiencia en tesorería y te caracterizas por el orden, la integridad y el cumplimiento, postúlate y haz parte de nuestro equipo.