Analista de Tesorería

Sitrak México Service Center es una empresa líder en la comercialización de tractocamiones
en la región del Bajío y por crecimiento está buscando Analista de tesorería.

Objetivos del Puesto

Administrar y controlar los recursos financieros de la empresa mediante la gestión de bancos, pagos, cuentas por pagar y control presupuestal, asegurando liquidez, disciplina financiera y optimización de los recursos disponibles.

Funciones y Responsabilidades

• Supervisar los movimientos en bancos.
• Verificar la correcta aplicación de pagos y cobros con contabilidad, realizarla en sistema comercial.
• Coordinar la programación y ejecución de pagos (proveedores, nómina, impuestos, seguros, arrendamientos, etc).
• Verificar datos fiscales de CFDI’s recibidos para pago
• Controlar las cuentas por pagar, seguimiento de vencimientos, control y conocimiento de saldos de proveedores.
• Administrar caja chica y compras menores (papelería, despensa, gastos operativos).
• Elaborar y dar seguimiento al flujo de efectivo proyectado vs real.
• Realizar control presupuestal de la empresa de las partidas autorizadas.
• Analizar variaciones presupuestales y proponer medidas correctivas.
• Preparar reportes de liquidez, disponibilidad de efectivo y uso de flujos de efectivo.
• Supervisar la entrega oportuna de comprobaciones de viáticos y gastos.
• Controlar el saldo de Deudores diversos, acreedores diversos y anticipos, conciliar con contabilidad.
• Elaborar diariamente conciliaciones bancarias.
• Reportar periódicamente a la Gerencia y Direcciones de Finanzas sobre el estado de liquidez y cumplimiento presupuestal.
• Dispersar viáticos, monederos electrónicos, depósitos a colaboradores, seguimiento a comprobaciones de depósitos.

Programas y Aplicaciones

• CONTPAQi (control de ingresos y egresos).
• Excel intermedio (flujo de efectivo, presupuestos, conciliaciones).
• Power BI o Tableau (tableros de control presupuestal y de tesorería).
• Manejo de plataformas bancarias electrónicas como: BBVA netcash, BanRegio Negocios, BanBajío empresas, Bancrea empresas, Banorte, Scotiabank (transferencias, pagos).
• Google Workspace / Office 365 (reportes y trabajo colaborativo).

Conocimientos Técnicos

• Contador Público (preferente) o Administrador, Finanzas.
• Tesorería y conciliaciones bancarias.
• Gestión de cuentas por pagar y flujo de caja.
• Normatividad fiscal básica relacionada con pagos (IVA, retenciones, ISR).
• Técnicas de control presupuestal.
• Análisis financiero de liquidez.

Sueldo: $16,000.00 - $18,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial