ASISTENTE DE TESORERIA

💼 Analista de Tesorería

📍 Ubicación: Lima, Perú

🏢 Área: Finanzas / Tesorería

💼 Modalidad: Horario completo 48 horas semanales

⏰ Jornada: Lunes a viernes de 8am a 6:30 pm

🎯 Objetivo del puesto

Buscamos un(a) Analista de Tesorería organizado(a), responsable y orientado(a) al detalle, que contribuya a garantizar la correcta gestión de los pagos, cobranzas, conciliaciones bancarias y flujo de caja de la organización, asegurando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y tributarias.

🎓 Formación académica

• Técnico, Bachiller o Titulado en Contabilidad, Administración, Finanzas, Economía o carreras afines.
• Se valorará formación complementaria en Tesorería, Tributación, Finanzas o Banca .

💼 Experiencia

• Experiencia mínima de 6 meses a 2 años en posiciones de Tesorería, Finanzas, Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar o similares.
• Experiencia realizando pagos, conciliaciones bancarias y control documentario.
• Deseable experiencia en empresas con operaciones de múltiples pagos y/o diferentes cuentas bancarias.

🧠 Conocimientos técnicos

• Conocimiento de normativa tributaria peruana : retenciones, detracciones, autodetracciones y plazos SUNAT.
• Manejo de conciliaciones bancarias y análisis de movimientos.
• Excel intermedio–avanzado : fórmulas, tablas dinámicas, cruces de información y elaboración de reportes.
• Manejo de banca electrónica y plataformas bancarias .
• Conocimiento de StarSoft o sistemas ERP/contables similares. (Deseable) .
• Elaboración y seguimiento de flujo de caja y posición de tesorería .

📌 Principales funciones

• Programar, registrar y gestionar pagos a proveedores, personal y obligaciones tributarias .
• Realizar seguimiento a cuentas por cobrar y compromisos de pago .
• Ejecutar y controlar operaciones mediante banca electrónica y portales bancarios .
• Realizar conciliaciones bancarias y verificar que los movimientos bancarios coincidan con los registros internos.
• Administrar y controlar la caja chica , incluyendo rendiciones y reposiciones.
• Revisar facturas, comprobantes, retenciones, detracciones y demás documentación necesaria para los pagos.
• Preparar expedientes de pago para su revisión y aprobación.
• Elaborar y actualizar reportes de flujo de caja, posición de tesorería y vencimientos .
• Realizar seguimiento a obligaciones financieras y tributarias para asegurar su cumplimiento dentro de los plazos establecidos.
• Coordinar con las áreas de Contabilidad, Administración, Finanzas y entidades bancarias .
• Atender consultas y realizar seguimiento con proveedores y clientes respecto a pagos y cobranzas.
• Mantener actualizada y ordenada la documentación y registros correspondientes al área.

⭐ Competencias que buscamos

• Organización y atención al detalle.
• Alto sentido de responsabilidad y confidencialidad .
• Capacidad para trabajar con información financiera sensible.
• Orden y capacidad de seguimiento.
• Proactividad y orientación al cumplimiento de objetivos.
• Capacidad de análisis.
• Trabajo en equipo y comunicación efectiva.
• Capacidad para trabajar con fechas límite y múltiples tareas simultáneamente.

🚀 ¿Qué buscamos en ti?

Una persona proactiva, analítica y organizada , con interés en desarrollarse en el área financiera y capacidad para asumir responsabilidades relacionadas con pagos, conciliaciones y control de tesorería.

Si tienes experiencia en Tesorería, Contabilidad o Finanzas y te interesa formar parte de un equipo dinámico, ¡queremos conocerte! 📩