ASISTENTE DE TESORERIA

ASISTENTE DE TESORERÍA Sobre el puesto

En Casa Linda , nos encontramos en búsqueda de un(a) Asistente de Tesorería que brinde soporte en la gestión y control de las operaciones financieras de la empresa, asegurando el correcto manejo de los recursos, cumplimiento de pagos y seguimiento de los ingresos y obligaciones. ¿Cuáles serán tus principales funciones?

Revisar diariamente los saldos, movimientos y operaciones de las cuentas bancarias .

Apoyar en la elaboración, control y seguimiento del flujo de caja , considerando ingresos, egresos y obligaciones de la empresa.

Gestionar y dar seguimiento a los pagos a proveedores, letras, préstamos bancarios, alquileres y otros compromisos financieros .

Ejecutar y controlar pagos relacionados con SUNAT, IGV, detracciones y demás obligaciones tributarias .

Coordinar los abonos de contenedores y pagos de mercadería de acuerdo con las órdenes de compra.

Verificar y controlar los ingresos provenientes de las tiendas , incluyendo depósitos, ventas y operaciones con tarjetas/POS.

Elaborar y mantener actualizados los reportes de ingresos, depósitos y movimientos financieros .

Realizar seguimiento a cobranzas y depósitos de clientes , verificando su correcta aplicación en el sistema.

Gestionar letras de clientes y realizar seguimiento a sus procesos de cobranza o desembolso.

Controlar caja chica, rendiciones de movilidad y faltantes o sobrantes de caja .

Revisar y realizar seguimiento a documentos pendientes de cobro o aplicación en el sistema , tales como facturas, boletas, notas de crédito y recibos de ingreso.

Registrar y gestionar operaciones en los sistemas bancarios y plataformas internas , según los procedimientos establecidos.

Elaborar el reporte general diario de caja y ventas de las tiendas .

Mantener actualizada la información financiera y bases de datos necesarias para el control de Tesorería.

Casalinda es una cadena de tiendas (retail) a nivel nacional con más de 12 años de experiencia en la comercialización de artículos y accesorios para hogar, oficina e industria donde manejamos tanto ventas al por mayor como menor. Somos líderes en la comercialización de productos plásticos en general y electrodomésticos de las mejores marcas, trabajando para ofrecer productos de la mejor calidad para el hogar. Nuestro compromiso es brindar a nuestros clientes los mejores productos y calidad en el servicio al cliente.

Requisitos

Requisitos:
Técnico(a) o universitario(a) egresado(a) de Contabilidad, Administración, Finanzas, Economía o carreras afines .

Experiencia mínima de 1 año en Tesorería, Finanzas, Contabilidad o posiciones similares .

Conocimiento y experiencia en manejo de flujo de caja , control de ingresos y egresos.

Experiencia en operaciones bancarias, pagos, transferencias y seguimiento de saldos .

Conocimiento en cuentas por pagar y cuentas por cobrar .

Conocimiento de letras, cobranzas, depósitos y conciliación/control de ingresos .

Conocimientos de SUNAT, IGV y detracciones .

Manejo de Excel a nivel intermedio , especialmente para elaboración y seguimiento de reportes.

Deseable experiencia en empresas del sector retail, comercial o con operaciones de múltiples puntos de venta .

Capacidad para realizar seguimiento, organización y control de diversas operaciones simultáneamente .

Alto nivel de responsabilidad, orden, atención al detalle y confidencialidad en el manejo de información financiera. Lugar de trabajo: Jr. Huánuco 299 - Cercado de Lima

Modalidad: Presencial

Beneficios

¿Qué ofrecemos?

Ingreso a planilla desde el primer día .

Todos los beneficios de ley bajo régimen general.

CTS, gratificaciones, vacaciones y demás beneficios laborales .

Oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional.

Pertenecer a una empresa en crecimiento.

Pagos Puntuales.

Utilidades.

Descuentos corporativo