Asistente de Tesorería

Descripción del puesto

• Elaborar el flujo de caja mensual y la posición diaria de caja de las sociedades de México, Panamá, Nicaragua y Costa Rica.
• Coordinar con Tesorería la disponibilidad de fondos para cumplir con las obligaciones de las sociedades a cargo.
• Gestionar los pagos oportunamente y realizar conciliaciones bancarias y reportes diarios.
• Revisar y mantener actualizadas las cuentas por pagar en SAP.
• Actualizar los registros de operaciones y gestionar reclamos bancarios por cargos o diferencias.
• Controlar costos, comisiones bancarias, pagos y tipos de cambio.

Requisitos

• Profesional de Contabilidad, Administración de Empresas, Economía o afines.
• Experiencia mínima de 1 año en funciones similares.
• Conocimientos en pagos a proveedores y manejo de plataformas bancarias / Deseable: flujos de caja
• Excel intermedio (tablas dinámicas y fórmulas)
• Deseable: SAP FI y Power BI

Beneficios

• Modalidad híbrida 3x2
• Acceso a beneficios y descuentos del Club Intercorp
• EPS 80%
• Early friday (1 vez al mes)