Director/a Global de Tesorería

Desde CE Consulting nos encontramos en búsqueda de un/a Director/a Global de Tesorería y Financiación para una compañía tecnológica e industrial de ámbito internacional, especializada en la aplicación de tecnología avanzada a procesos productivos y en el desarrollo de soluciones innovadoras de diseño y fabricación para sectores como automoción, aeronáutica, infraestructuras y otros ámbitos industriales.

La compañía cuenta con una importante presencia internacional, incluyendo filiales y actividad en LATAM, y participa en proyectos de elevada complejidad tecnológica mediante desarrollos propios y la aplicación de tecnologías como robótica e inteligencia artificial.

Reportando directamente al CFO del Grupo y trabajando en estrecha coordinación con el Responsable de Consolidación y con los Directores Financieros de las distintas unidades de negocio, la persona incorporada asumirá la gestión integral de la tesorería corporativa, la liquidez y la financiación del Grupo.

Se trata de una posición de alta responsabilidad y, al mismo tiempo, claramente operativa, por lo que buscamos un perfil hands on, acostumbrado a trabajar directamente con posiciones de caja, forecasts, financiación, deuda, conciliaciones y reporting.

Funciones y Responsabilidades:

• Tesorería:

• Elaborar el reporte semanal de la posición general de tesorería del Grupo por unidad de negocio.

• Conciliación mensual de la contabilidad y posición neta de tesorería para asegurar la precisión y fiabilidad de los datos financieros.

• Gestión de pagos y cobros previstos semanalmente, evaluando las necesidades de liquidez y optimizando la gestión de tesorería.

• Realizar y analizar mensualmente el forecast (real más previsión).

• Elaborar el forecast anual del plan de caja de la compañía.

• Analizar el plan de tesorería con un horizonte anual y el uso de fondos.

• Analizar las principales desviaciones respecto al presupuesto anterior.

• Elaborar informes de tesorería para reportar a la Dirección, Comisión de Auditoría y Consejo de Administración.

• Otros Proyectos:

• Analizar la estructura financiera de las unidades de negocio y originar nuevas vías de financiación.

• Desarrollar y aplicar la política de cobertura de divisas.

• Desarrollo e implementación de políticas de cobertura de divisas y gestión de avales del Grupo para mitigar riesgos financieros y optimizar la liquidez operativa.

• Análisis de la estructura financiera de las unidades de negocio para identificar oportunidades y originar nuevas vías de financiación alineadas con las cadenas productivas y relaciones contractuales.

• Coordinar con auditores internos para mejorar los procesos.

• Estrategia de Negocio:

• Liderar los procesos de presupuestación de caja de la compañía.

• Asegurar el cumplimiento del plan de negocio y las principales hipótesis que lo componen.

• Ejecutar y analizar las hipótesis utilizadas para construir un modelo financiero con flujo de caja.

• Colaborar con las áreas de negocio para analizar las líneas de crecimiento plasmadas en el Plan de negocio.

• Negociar, controlar y hacer seguimiento de operaciones financieras con bancos y otras entidades.

Se Ofrece:

• Un entorno de trabajo desafiante y dinámico.
• Oportunidades de crecimiento profesional.
• Paquete salarial competitivo y beneficios adicionales. Requisitos mínimos:
• Experiencia sólida en tesorería, finanzas corporativas o una posición similar.
• Experiencia en grupos internacionales, multinacionales o estructuras con diferentes sociedades y unidades de negocio.
• Muy valorable experiencia trabajando con filiales internacionales que incluyan LATAM.
• Conocimiento avanzado en SAGE y otros sistemas financieros como SAP o Navision.
• Habilidades analíticas y capacidad para manejar grandes volúmenes de datos.
• Excelentes habilidades de comunicación y capacidad para trabajar en equipo.
• Habilidades de liderazgo y capacidad para trabajar bajo presión.
• Modalidad presencial (posibilidad de muchos viernes de teletrabajo)