Encargado de Tesorería

• Encargado de Tesorería
• Administrar y controlar las cuentas bancarias de la empresa.
• Elaborar y actualizar diariamente el flujo de caja. (flujo de pagos)
• Programar y ejecutar pagos a proveedores, trabajadores, subcontratistas y terceros.
• Coordinar con Administración, Contabilidad, Logística y Operaciones la programación de pagos.
• Controlar los ingresos provenientes de clientes y otros conceptos.
• Realizar seguimiento a las cobranzas y depósitos recibidos.
• Elaborar la programación semanal y mensual de pagos.
• Verificar que cada pago cuente con la documentación y autorización correspondiente.
• Controlar transferencias bancarias, depósitos, cheques y otros medios de pago.
• Realizar conciliaciones bancarias y detectar diferencias o movimientos pendientes.
• Controlar las cajas chicas y fondos asignados.
• Administrar anticipos, entregas a rendir y reembolsos.
• Mantener actualizado el registro de obligaciones pendientes de pago.
• Preparar reportes de posición de caja y disponibilidad financiera.
• Coordinar con Contabilidad la correcta imputación y registro de las operaciones financieras.
• Controlar los pagos correspondientes a planillas y obligaciones laborales.
• Coordinar el pago de proveedores y subcontratistas según las condiciones contractuales.
• Llevar control de vencimientos de obligaciones financieras.
• Controlar y custodiar los valorados (cheques, letras, etc).
• Proponer medidas para optimizar el uso de los recursos financieros.
• Mantener estricta confidencialidad sobre la información financiera de la empresa.
• Preparar información para la Gerencia sobre flujo de caja, obligaciones y disponibilidad de fondos.
• Participar en la elaboración de presupuestos y proyecciones de flujo de efectivo.
• Controlar las transferencias entre cuentas y verificar su correcta aplicación.

Sueldo: S/.1,800.00 - S/.2,200.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial