Encargado(a) de Tesorería

En Puelche HC buscamos para una empresa de servicios industriales, especializada en electromecánica, automatización y mantenimiento de procesos productivos, a su próximo(a) Encargado(a) de Tesorería, con base en Puerto Montt.

Buscamos fortalecer su área de Administración y Finanzas, incorporando a una persona que asuma con autonomía la gestión diaria de tesorería y contribuya a mejorar sus procesos de planificación y control financiero.

¿Cuál será tu desafío?

• Administrar las cuentas corrientes y la relación con bancos, manteniendo actualizada la documentación crediticia, gestionando la renovación de créditos y negociando tarifas, comisiones y condiciones financieras.
• Gestionar y programar los pagos de la compañía, organizando propuestas semanales y mensuales según la disponibilidad de caja y priorizando compromisos críticos, como proveedores clave, remuneraciones e impuestos.
• Mantener una relación permanente con proveedores, coordinando pagos y negociando convenios cuando las condiciones de liquidez lo requieran.
• Revisar, controlar y validar la cesión de facturas, asegurando el correcto seguimiento de las obligaciones de pago.
• Elaborar y actualizar el flujo de caja proyectado, identificando anticipadamente posibles déficits y proponiendo medidas preventivas.
• Monitorear indicadores de liquidez y endeudamiento, informando periódicamente a la jefatura sobre la posición de caja, el estado de acreedores y la situación bancaria.
• Asegurar el registro correcto de los movimientos bancarios en el ERP y realizar las conciliaciones periódicas de todas las cuentas de la empresa.

¡Si cuentas con esta experiencia, esta oportunidad puede ser para ti!

• Formación profesional en Ingeniería Comercial o Ingeniería Civil Industrial.
• Entre 3 y 5 años de experiencia en funciones similares, con responsabilidad directa en pagos, gestión bancaria, conciliaciones y elaboración de flujos de caja.
• Experiencia en empresas de servicios o pymes con alto dinamismo administrativo.
• Conocimientos en productos bancarios, líneas de crédito, financiamiento y cesión de facturas.
• Experiencia en relaciones con bancos y proveedores, renovación de créditos y negociación de condiciones o planes de pago.
• Manejo de registros contables, conciliaciones bancarias y normativa tributaria básica.
• Manejo de ERP, plataformas bancarias y Excel a nivel intermedio avanzado. Se valorará experiencia con Odoo y conocimientos de IFRS.
• Disponibilidad para trabajar en Puerto Montt.

Buscamos una persona rigurosa, proactiva y organizada, capaz de gestionar sus responsabilidades con autonomía, colaborar con el equipo y entregar información confiable para la toma de decisiones financieras.

¡Gracias por tu interés y mucho éxito en tu postulación!