JEFE DE TESORERIA

El jefe de tesorería es el encargado de salvaguardar y dar mejor orientación a los fondos y valores como: inversión del dinero, garantías de créditos, cobro de cuentas, suministros de fondos, entre otros.

• Dirigir, controlar y registrar las actividades de ingresos y egresos.
• Girar los pagos programados, efectuar conciliaciones bancarias
• Manejo de caja chica.
• Recibir, controlar y revisar que la documentación comprobatoria cumpla con los requisitos fiscales.
• Recibir, revisar y registrar las cuentas bancarias de acreedores y proveedores.
• Realizar conciliaciones de saldos de cuentas de clientes y proveedores con el departamento de contabilidad.
• Control de caja chica, remitiendo reporte de gastos a la unidad de contabilidad para su afectación contable y presupuestal.
• Emisión de facturación electrónica de cada uno de los actos o actividades económicas de la empresa.
• Emitir Estado de Flujo de Efectivo y programa de pagos.
• Llenado y control del sistema de cuentas por pagar y por cobrar
• Emisión de cheques.
• Control de archivo de documentación legal y administrativa.
• Manejo de portal bancario (Distribución de pagos a proveedores, descarga de estados de cuenta, revisión de tipo de cambio, revisión de saldos).
• Recepción y revisión de documentación comprobatoria del reembolso de cajas chicas.
• Efectuar conciliaciones bancarias.

Sueldo: $11,000.00 - $11,001.00 al mes

Beneficios:

• Descuento de empleados
• Estacionamiento de la empresa

Lugar de trabajo: Empleo presencial