Responsable de Tesorería

Buscamos un/a Responsable de Tesorería para gestionar y supervisar los flujos de caja de grupo empresarial con distintas sociedades y restaurantes. Su misión será asegurar la disponibilidad de fondos para atender los compromisos de pago, mantener el control de los cobros y mejorar la planificación financiera del grupo, con información precisa de la liquidez de cada sociedad. Reportará a la Dirección y trabajará en coordinación con Contabilidad, Administración, Recursos Humanos y otros responsables del Grupo Empresarial. Funciones principales Elaborar y actualizar las previsiones de tesorería a corto y medio plazo, tanto por sociedad como para el conjunto del grupo. Supervisar diariamente los saldos bancarios, las necesidades de liquidez y los vencimientos de pago. Preparar y ejecutar los pagos autorizados a proveedores, personal, organismos públicos y otros acreedores, conforme a los procedimientos internos. Controlar los cobros procedentes de efectivo, tarjetas, reservas, eventos y plataformas. Revisar los cierres de caja de los restaurantes, los ingresos de efectivo y las liquidaciones de TPV, detectando y resolviendo diferencias. Realizar o supervisar las conciliaciones bancarias y de medios de pago en coordinación con Contabilidad. Coordinar la relación operativa con las entidades bancarias y revisar comisiones, gastos financieros y condiciones de los servicios contratados. Controlar préstamos, pólizas de crédito y otras fuentes de financiación, así como sus cuotas, intereses y vencimientos. Gestionar y documentar los movimientos de fondos entre sociedades, con las autorizaciones y el soporte contable correspondientes. Proponer medidas para optimizar la liquidez, reducir costes financieros y anticipar posibles tensiones de tesorería. Mantener actualizados los procedimientos de autorización de pagos, acceso a banca electrónica y control de cajas. Elaborar informes periódicos sobre posición de tesorería, previsiones, desviaciones y necesidades de financiación. Colaborar en los cierres contables y facilitar la documentación necesaria para auditorías y revisiones. Impulsar mejoras y automatizaciones en los procesos de cobro, pago y conciliación.