RESPONSABLE TESORERÍA (Temporal)

El/la Director/a de Administración y Finanzas será responsable de la planificación, coordinación y supervisión de la tesorería de la compañía y del grupo. Se asegurará de la liquidez necesaria, el control financiero y la gestión de pagos y cobros. Además de la relación con las entidades financieras y las diferentes áreas para anticipar necesidades y reducir riesgos financieros.

Tus Principales Funciones

• Supervisar la tesorería diaria y sus previsiones, anticipando liquidez y desviaciones.
• Garantizar la disponibilidad de fondos para la operativa ordinaria y proponer medidas de optimización de saldos, circulante y costes financieros.
• Coordinar y validar los procesos de pagos y cobros, asegurando el cumplimiento de los calendarios, niveles de autorización y controles internos establecidos.
• Supervisar las conciliaciones bancarias, las cuentas de gastos, las cuentas de proveedores y el seguimiento de partidas pendientes, impulsando su resolución.
• Gestionar y mantener la deuda financiera, los préstamos, las líneas de financiación, los avales y otros instrumentos financieros, controlando vencimientos, condiciones y costes.
• Mantener la relación operativa con bancos y proveedores de servicios de pago, liderando la resolución de incidencias y la negociación de condiciones dentro de su ámbito de responsabilidad.
• Supervisar las herramientas bancarias y de pago utilizadas en tiendas y otras unidades, incluyendo tarjetas de ingreso de efectivo y TPV físicos y virtuales.
• Garantizar el control de los fondos de caja de tiendas y coordinar el tratamiento de diferencias o incidencias con las áreas implicadas.
• Participar en los cierres mensuales y anuales, asegurando la calidad de la información de tesorería y el cumplimiento de plazos y estándares contables.
• Elaborar y analizar informes e indicadores de tesorería para facilitar la toma de decisiones de la Dirección Financiera.
• Colaborar en auditorías internas y externas, aportando la documentación y las evidencias requeridas en materia de tesorería y financiación.
• Coordinar, acompañar y desarrollar al equipo a su cargo, distribuyendo tareas, estableciendo prioridades y asegurando la continuidad operativa.
• Promover mejoras de procesos, automatizaciones y controles que incrementen la eficiencia, trazabilidad y seguridad de la función de tesorería.
• Colaborar transversalmente con Contabilidad, Compras, Operaciones, Personas y otras áreas y sociedades del grupo en asuntos con impacto financiero.

Te estamos buscando si cuentas con...

• Grado en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas o formación equivalente.
• Experiencia consolidada en tesorería, finanzas corporativas o posiciones similares
• Experiencia en coordinación de equipos.
• Dominio de herramientas financieras, banca electrónica, SAP y Excel avanzado.
• Conocimientos sólidos de contabilidad financiera, gestión de circulante, deuda y control interno.
• Valorable experiencia en entornos de retail, compañías con múltiples centros o grupos empresariales.

Competencias clave

• Capacidad analítica, planificación financiera y orientación a datos.
• Visión global del negocio y orientación a resultados.
• Liderazgo, organización y desarrollo de personas.
• Capacidad para priorizar y tomar decisiones en entornos con alta carga operativa.
• Comunicación clara, negociación y colaboración transversal.
• Autonomía, proactividad y mejora continua.
• Integridad, confidencialidad y ética profesional

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