Tec Tesorería

Funciones Somos una marca de autor. Queremos llenar los armarios de sentido común. Hacemos ropa que dure más que las modas.

TE ESTAMOS BUSCANDO. TE ENCARGARÁS DE:

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES:

Cumplir la política bancaria definida, optimizando las posiciones de tesorería.

Colaborar en la elaboración de la previsión de tesorería mensual y semanal.

Garantizar un proceso íntegro de los pagos acorde con los procedimientos y procesos establecidos para las cuentas a pagar (transferencias/confirming).

Utilizando la herramienta de gestión de tesorería sage gestionar las posiciones diarias de saldos bancarios.

Colaborar en la utilización de los instrumentos que permitan mejorar la financiación de las importaciones, incluyendo la negociación de coberturas de seguros y cartas de crédito y tipos de cambio.

Colaborar en la correcta contabilización de los movimientos bancarios, así como los saldos de financiación dispuesto y disponibles. En concreto colaborar con contabilidad en la gestión de cartas de crédito a proveedores internacionales.

Se ofrece Incorporación a un equipo de trabajo joven y dinámico con profesionales consolidados Max 72 días de teletrabajo al año Entorno profesional de una multinacional que valora la diversidad y trabaja con políticas de sostenibilidad.