Tesorera

• Administrar y controlar los recursos financieros asignados a la organización.
• Ejecutar y controlar los pagos a proveedores, contratistas y demás terceros autorizados.
• Gestionar diariamente los movimientos bancarios de la compañía.
• Elaborar y actualizar reportes de flujo de caja.
• Realizar conciliaciones bancarias y seguimiento a partidas pendientes.
• Verificar la disponibilidad de fondos para el cumplimiento de obligaciones financieras.
• Realizar seguimiento a recaudos y pagos recibidos.
• Administrar y controlar la caja menor cuando aplique.
• Gestionar la documentación soporte de pagos y movimientos financieros.
• Elaborar informes de tesorería requeridos por la Jefatura de Contabilidad o la Gerencia.
• Apoyar procesos de auditoría interna y externa relacionados con tesorería.
• Mantener actualizados los registros y soportes financieros de su gestión.
• Garantizar la correcta custodia de la información financiera bajo su responsabilidad.
• Atender requerimientos de entidades financieras cuando sea necesario.
• Cumplir las políticas financieras y administrativas de la organización.
• Ejecutar las demás funciones inherentes al cargo, afines o complementarias, relacionadas con el área y asignadas por el jefe inmediato, conforme a las necesidades organizacionales.

Lugar de trabajo: Empleo presencial