Tesoreria

Objetivo del puesto

Gestionar y controlar los recursos financieros de las distintas unidades de negocio del Grupo, garantizando la correcta administración de saldos bancarios, la programación y ejecución oportuna de pagos, el control del flujo de efectivo y el cumplimiento de los procedimientos administrativos, contables y fiscales establecidos por la organización.

Principales responsabilidades y actividades

• Revisar diariamente los saldos y movimientos bancarios de las diferentes unidades de negocio.
• Revisar y dar seguimiento a la programación de pagos de hoteles e inmobiliaria.
• Solicitar y dar seguimiento a los calendarios de pago de servicios y agencias.
• Elaborar flujos de efectivo y reportes de origen y aplicación de recursos.
• Supervisar y dar seguimiento a los gastos corrientes de los diferentes departamentos.
• Ejecutar pagos de nómina, servicios, proveedores, acreedores e inversionistas, conforme a las autorizaciones y políticas corporativas.
• Realizar trámites y operaciones bancarias relacionados con la administración de los recursos financieros.
• Revisar y cotejar facturas en coordinación con el área de Contabilidad.
• Verificar que los CFDI cumplan con los requisitos fiscales aplicables.
• Dar seguimiento a las solicitudes, comprobaciones y documentación de viáticos.
• Elaborar y mantener actualizados los estados de cuenta de clientes y proveedores.
• Administrar, controlar y comprobar los fondos fijos asignados.
• Mantener una comunicación efectiva con proveedores, atendiendo requerimientos conforme a las políticas corporativas.
• Organizar y mantener actualizado el archivo y control de la documentación financiera y administrativa.
• Atender consultas y requerimientos del personal interno relacionados con los procesos de Tesorería.
• Realizar las demás actividades relacionadas con el puesto que le sean asignadas por su superior jerárquico.

Sueldo: $15,000.00 - $18,000.00 al mes

Beneficios:

• Descuento de empleados

Escolaridad:

• Licenciatura terminada (Deseable)

Experiencia:

• Administración de tesorería: 1 año (Obligatorio)

Lugar de trabajo: Empleo presencial