Tesorero

OBJETIVO DEL PUESTO

Gestionar de manera eficiente, ordenada y oportuna los flujos financieros y operativos de tesorería de la empresa, asegurando el correcto control de ingresos y egresos, cumplimiento de obligaciones financieras, conciliaciones bancarias y coordinación permanente con las áreas de contabilidad, cobranzas y administración, garantizando la trazabilidad y sustento de las operaciones económicas de la empresa.

FUNCIONES PRINCIPALES

1. Gestión de pagos y obligaciones financieras

• Gestionar y ejecutar los pagos de obligaciones financieras de la empresa, incluyendo:
• Proveedores
• Locadores de servicios
• Planilla
• Alquileres
• Servicios
• Tributos
• Otros conceptos operativos y administrativos
• Verificar previamente que todo pago cuente con:
• Sustento documentario
• Aprobación correspondiente
• Validación presupuestal
• Condiciones pactadas con el proveedor
• Programar pagos según cronograma financiero y flujo de caja aprobado.

2. Control y administración bancaria

• Realizar el control detallado de todas las cuentas bancarias de la empresa.
• Registrar y mantener actualizado:
• Ingresos bancarios
• Salidas de efectivo
• Transferencias
• Depósitos
• Movimientos interbancarios
• Elaborar y mantener permanentemente actualizadas las conciliaciones bancarias de las cuentas bajo gestión.
• Detectar y reportar diferencias, operaciones no identificadas o movimientos inusuales.

3. Gestión de ingresos y cobranza bancaria

• Descargar diariamente los abonos bancarios realizados en cuentas de la empresa.
• Informar oportunamente al área de cobranzas respecto de los ingresos identificados para validar el origen de los fondos.
• Coordinar con el área contable la emisión de:
• Boletas de venta
• Facturas
• Documentos tributarios correspondientes
• Mantener control y seguimiento de depósitos pendientes de identificar.

4. Gestión tributaria y pagos especiales

• Contar con conocimiento y manejo operativo de:
• Pago de detracciones
• Pagos en garantía
• Pagos diferidos
• Pagos a crédito
• Condiciones de pago negociadas con proveedores
• Verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias vinculadas a pagos efectuados.
• Asegurar que los pagos a locadores:
• Cuenten con la retención legal del Impuesto a la Renta de cuarta categoría, cuando corresponda.
• O cuenten con certificado vigente de suspensión de retenciones.
• Verificar que los pagos relacionados con mutuos o préstamos de terceros:
• Cuenten con factura o sustento correspondiente.
• Sean comunicados oportunamente al área contable para la aplicación de la retención de segunda categoría cuando corresponda.

5. Coordinación contable y validación SIRE- PLAME

• Realizar la consolidación mensual de pagos conciliados bancariamente.
• Cruce y validación de información entre:
• Bancos conciliados
• Registro de compras
• SIRE Compras
• Identificar posibles comprobantes de pago no reportados en el SIRE.
• Coordinar con el área contable la regularización de inconsistencias detectadas.

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO

• Custodia y control del flujo financiero de la empresa.
• Exactitud en los registros bancarios y conciliaciones.
• Cumplimiento oportuno de pagos.
• Correcta aplicación de retenciones tributarias.
• Control documentario de operaciones financieras.
• Confidencialidad de información bancaria y financiera.
• Coordinación eficiente entre tesorería, contabilidad y cobranzas.

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS

Técnicos

• Tesorería y flujo de caja
• Conciliaciones bancarias
• Gestión financiera
• Tributación básica empresarial
• Retenciones de cuarta y segunda categoría
• Sistema de detracciones
• SIRE Compras
• Manejo de plataformas bancarias empresariales
• Microsoft Excel intermedio o avanzado

Deseables

• Conocimiento del sector inmobiliario
• Conocimiento de proyectos Techo Propio y Fondo Mi Vivienda
• Manejo de ERP contables y financieros

COMPETENCIAS

• Alto nivel de organización
• Orden y control documental
• Capacidad analítica
• Responsabilidad y confidencialidad
• Atención al detalle
• Proactividad
• Capacidad de coordinación interáreas
• Manejo de presión y cumplimiento de plazos
• Honestidad e integridad

EXPERIENCIA REQUERIDA

Experiencia mínima de 2 a 3 años en áreas de:

• Tesorería
• Finanzas
• Administración financiera
• Deseable experiencia en:
• Empresas inmobiliarias
• Constructoras
• Empresas vinculadas al sector financiero o proyectos inmobiliarios

FORMACIÓN ACADÉMICA

Técnica o universitaria en:

• Contabilidad
• Administración
• Finanzas
• Economía
• Carreras afines

Sueldo: S/.2,400.00 - S/.2,500.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial