Tesorero

Requisitos:

Bachiller o titulado en la carrera de Administración, Contabilidad, Finanzas, Economía y/o afines

Experiencia mínima de 1 año realizando funciones de tesorería

Conocimiento de Excel intermedio

Manejo de plataformas bancarias, pago de detracciones, flujo de caja y reporting

Funciones:

Ø Realizar conciliaciones bancarias, consultas de saldo diario.

Ø Planificar, ejecutar y controlar el flujo de caja diario y proyectado, asegurando la disponibilidad de fondos para las operaciones de la empresa.

Ø Gestionar y ejecutar los pagos a proveedores, planillas y obligaciones tributarias a través de las plataformas bancarias y SUNAT.

Ø Administrar el fondo fijo de caja chica, validando comprobantes y reportando los gastos mensuales.

Ø Coordinar con las áreas de Contabilidad, Logística y Proveedores la resolución de incidencias relacionadas con pagos y cobros.

Ø Elaborar reportes periódicos de tesorería, liquidez y endeudamiento para la Gerencia.

Ø Supervisar y gestionar los procesos de recaudación y cobranza de servicios de telecomunicaciones, asegurando la conciliación de los ingresos.

Ø Custodiar y mantener archivado los documentos y comprobantes de tesorería.

Otras funciones que le asigne la Gerencia General y que guarden relación con la naturaleza de su cargo.

Sueldo: S/.1,800.00 - S/.2,200.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial