Tesorero Junior para Empresa

• Actualización saldos de inicio de bancos, cámara del día y débitos en cuenta, en la posición financiera diaria. - Información por e-mail a Compras, Contabilidad y Pago a Proveedores de débitos de facturas y servicios. - Información por e-mail a Impuestos y Contabilidad de planes de pagos debitados en cuentas. - Actualizar novedades en posición financiera (pagos, cobros, otros egresos, inversiones, depósito de cheques). - Informe de cobranzas a grupo de Administración de Ventas (transferencias, e-cheqs y cheques físicos). - Actualización de cheques recibidos en planilla de Cheques en cartera. - Registro de Ordenes de Pago en base a las facturas cargadas en sistema la semana anterior, realizando las retenciones impositivas correspondientes. - Movimientos de Tesorería (asientos en subsistema) por egresos e ingresos. - Carga de movimientos en bancos para firma, alojando la documentación respaldatoria en la red de archivos compartido. - Pre control de retenciones generadas en los pagos. - Envío de comprobantes por correo al proveedor o al sector que haya solicitado el pago, según corresponda. - Actualización de cheques emitidos.

Lugar de trabajo Florida PBA - Vicente Lopez, L a V 9 a 18hs.

Modalidad Híbrida.

Requisitos

Analítico/a, Proactivo/a, organizado/a, con la cualidad de mantener la confidencialidad, que pueda trabajar en equipo y con conocimientos de Contabilidad y Finanzas.

Estudiantes intermedios en la carrera de Administración de Empresas, Contador, Economía .

Se valora experiencia en Tesorería/ Pago a proveedores de empresas del sector Construcción.

Se valora conocimientos previos de Excel, Microsoft Teams, Outlook.

Tener conocimiento de macros, manejo de base de datos e instrumentos de inversión es un plus.