Tesorero (María Pinto)

Company Description: TRC Recruitme

Job Description: Buscamos un/a Tesorero/a responsable de administrar y controlar los flujos de caja y las operaciones de tesorería de una empresa del sector agrícola. La persona ideal es organizada, rigurosa y confiable, con capacidad para manejar información financiera confidencial, cumplir plazos y coordinarse con distintas áreas. Se valorará la experiencia en tesorería, contabilidad o administración financiera.

Buscamos un/a Tesorero/a responsable de administrar y controlar los flujos de caja y las operaciones de tesorería de una empresa del sector agrícola. La persona ideal es organizada, rigurosa y confiable, con capacidad para manejar información financiera confidencial, cumplir plazos y coordinarse con distintas áreas. Se valorará la experiencia en tesorería, contabilidad o administración financiera.

Funciones

• Administrar y controlar los flujos de caja, ingresos, egresos y saldos disponibles.
• Preparar y realizar pagos a proveedores, colaboradores y otras obligaciones, de acuerdo con los procedimientos internos y sus fechas de vencimiento.
• Gestionar operaciones bancarias, transferencias, depósitos, conciliaciones y relación operativa con bancos.
• Mantener actualizado el registro de movimientos y respaldos de tesorería.
• Elaborar reportes periódicos de caja, pagos, saldos y compromisos financieros.
• Apoyar la preparación de proyecciones de flujo de caja y la planificación de necesidades de fondos.
• Verificar la documentación asociada a pagos y velar por el cumplimiento de los controles internos.
• Coordinarse con las áreas de administración, contabilidad y operaciones para resolver consultas y asegurar información oportuna.
• Resguardar la confidencialidad y exactitud de la información financiera.

Trabajo presencial en: María Pinto