Assistant Trader Repo

Le Middle Office BFI majeure, recherche un consultant assistant trader sur les repos.

Détail mission :

Gérer les problématiques de règlement/livraison avec l’équipe offshore (ex. champs incomplets : nom de contrepartie, nom du broker, champ CLN, etc.).

Réconcilier les positions nettes au niveau ISIN entre le FO et le BO afin d’éviter le late matching, l’auto-borrowing et les impacts CSDR :

- Relancer les Sales pour une saisie dans les délais.

- S’assurer que toutes les opérations Repo sont bien « committed ».

- Investiguer et résoudre quotidiennement les écarts FO/BO (incident IT, book manquant, deal non committé, etc.).

Gérer la réconciliation entre les soldes non dénoués (Finance) et les rapports de fails (Ops) :

- Suivre les causes des fails et identifier des actions d’optimisation.

- Réconcilier le P&L entre l’estimation FO et la VC uniquement pour les fails et les soldes non dénoués.

Expérience en support de trading, middle office, settlements ou opérations sur des activités Repo / secured financing, idéalement en salle des marchés.

Bonne compréhension du cycle de vie des trades, des causes de fails et des impacts CSDR.

Capacité démontrée à réaliser des réconciliations quotidiennes FO/BO au niveau ISIN et à investiguer/clôturer les breaks.

Connaissance en VBA/Python

Connaissance de Martini/Vesper, SBB, Pegasus, TOMS et/ou Summit appréciée (ou forte capacité d’apprentissage).

Bon relationnel et capacité à coordonner/relancer efficacement (Front Office, Sales, Ops, Finance).

Rigueur, sens du contrôle et capacité à travailler sous contraintes de délais marché.

Full présentiel les 3 premiers mois puis 2 jours de télétravail maximum / semaine.