Business Analyst Flux Matching

2. OBJET DE LA PRESTATION

Prise en charge de la réponse aux besoins d'évolution en provenance des utilisateurs et du management Middle Office « Trade Services » :

• Recueil des besoins et identification des solutions fonctionnelles permettant de répondre à ces besoins

• Validation et rédaction d'une solution avec les utilisateurs et rédaction des spécifications fonctionnelles

• Suivi de l'implémentation de la solution en s'assurant du respect du contenu, des délais et de la qualité, en fort partenariat avec l'équipe de développement

• Participation à la gestion des changements induits par cette solution en formant les utilisateurs à l'utilisation des nouvelles fonctions et en les documentant

Pilotage de l'activité de maîtrise d'ouvrage sur la maintenance évolutive des applications :

• Animation des comités de pilotage de reporting d'avancement et de priorisation des besoins d'évolution avec les représentants des utilisateurs

• Analyse des enjeux et des gains attendus des besoins identifiés pour aider à leur priorisation

• Suivi et organisation de la réflexion autour des solutions fonctionnelles afin d'imaginer des solutions efficaces, évolutives et facilement maintenables

• Homogénéité des solutions fonctionnelles mises en œuvre pour des besoins similaires

• Participation à la définition, avec les utilisateurs, de l'architecture fonctionnelle cible vers laquelle les applications doivent tendre

Pilotage des projets transversaux nécessitant l'intervention d'autres équipes IT et/ou des partenaires du Middle Office « Trade Services » (brokers, dépositaires, comptables, compensateurs, agents de transferts…) :

• Projets de place : CSDR, montée de version Swift…

• Projets d'évolutions métier

• Projets de développement de l'offre de services aux sociétés de gestion

Participation au support des applications, en assistance au support niveau 1

3. ENVIRONNEMENT FONCTIONNEL DE LA PRESTATION

Dans le cadre du développement de ses systèmes de gestion, notre client — acteur de l'asset management — a recours à une prestation externe afin de fournir assistance au pôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage ainsi qu'à la coordination des projets IT au sein de l'équipe IT Trade Processing, en charge des applications IT utilisées par les équipes d'opérateurs Middle Office « Trade Services ». Ces dernières sont présentes dans une vingtaine de régions à travers le monde et assurent, grâce aux applications propriétaires développées au sein de l'équipe IT :

• Le matching intraday des transactions réalisées pour le compte des fonds sur toutes les classes d'actifs (actions/obligations/ETF, Money Market, dérivés listés, OPCVM, FX, Repo) hors dérivés OTC

• Le suivi du règlement / livraison de ces transactions

Le périmètre fonctionnel couvert par les applications utilisées par les opérateurs Middle Office « Trade Services » est très riche et comporte, entre autres, les fonctionnalités suivantes :

• La réception au fil de l'eau des transactions en provenance des tables de négociation (elles-mêmes présentes dans différentes régions du globe) sur toutes les classes d'actifs

• La répartition des transactions en fonction de l'organisation des équipes Middle Office « Trade Services »

• La réception et la répartition au fil de l'eau des confirmations des brokers / contreparties / compensateurs par l'intermédiaire de différents systèmes de place (CTM, Traxx, FxAll) ou en direct avec ces intermédiaires

• Le matching automatique de ces confirmations avec les transactions, la gestion des écarts et exceptions

• L'envoi d'instructions, principalement au format Swift :

  • À l'ensemble des dépositaires des fonds pour la tenue de compte ou pour l'exécution d'ordres OPCVM

  • À l'ensemble des comptables des fonds pour calcul de la NAV

  • Aux compensateurs pour la gestion des appels de marges

  • Aux clients externes ayant souscrit au service d'exécution

• La mise à disposition des gérants au fil de l'eau de toutes les transactions validées dans leurs fonds

• Le suivi du règlement / livraison des transactions sur actions/obligations/ETF/Money Market/OPCVM par l'intermédiaire de la messagerie Swift

• L'envoi de multiples rapports (« trade capture ») aux partenaires et aux clients de fonds en intraday ou de manière quotidienne

4. RÉSULTATS ATTENDUS / LIVRABLES

• Traitement exhaustif des sujets métier en collaboration avec la responsable de l'équipe

• Diffusion de l'information pour tous les MOA du service

• Respect des délais

• Formation des collaborateurs nouvellement arrivés

• Production des expressions de besoin

• Proposition et validation des solutions opérationnelles tactiques ou cibles

• Optimisation des process de production pour une meilleure efficacité

• Participation à la production des reportings de suivi de projets (comités de pilotage)

• Documentation à destination des utilisateurs ou afin de diffuser la connaissance au sein de l'équipe IT

5. PRÉ-REQUIS ET/OU ÉLÉMENTS INDISPENSABLES

• Asset management, banque d'investissement ou dépositaire

• Gestion et suivi de la mise en place des fonctionnalités

• Recueil et analyse des besoins des utilisateurs

• Compétences fonctionnelles souhaitées :

  • Post Trade / règlement-livraison : cycle de vie, messages Swift : MT54X, MT304…

• Réglementations marchés : T2S, CSDR / Settlement Discipline Regime, EMIR, MIFID II

• Communication fonctionnelle sur des éléments technologiques (s'adapter à l'interlocuteur métier ou IT)

• Contexte international : francophone et anglophone

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