Chargé(e) de reporting et data financière

À propos du poste
Nous recherchons un(e) Chargé(e) de reporting et data financière dynamique et rigoureux(se) pour rejoindre notre équipe. Dans ce rôle essentiel, vous interviendrez sur des sujets à forte dominante financière et data, nécessitant notamment la maîtrise d’Excel. Vos missions seront étroitement liées aux obligations réglementaires, à la gouvernance des produits et au suivi opérationnel des fonds.

Responsabilités

• Élaboration et production des déclarations réglementaires (AIFM, Banque de France).
• Centralisation et traitement des ordres de deux fonds, suivi et diffusion des valeurs liquidatives auprès des clients et des agrégateurs, et mise à jour du site internet.
• Production et mise à jour du volet financier des fichiers réglementaires et de place : EMT, EET, EPT, fichiers agrégateurs et fichiers destinés aux services titres de nos partenaires.
• Contribution à la gouvernance des produits sur le volet financier : calcul et suivi des frais ex-ante et ex-post, scénarios des DIC.
• Réalisation des stress tests de liquidité et de marché, et suivi des ratios statutaires et réglementaires.
• Participation aux travaux de valorisation des fonds forestiers, viticoles et agricoles.
• Traitement et exploitation des données relatives au passif et aux distributeurs pour l’établissement des reportings réglementaires : FRA-RAC, questionnaires AMF LCB-FT et dispositifs de vigilance (World-Check, suivi des pièces d’identité expirées, etc.).
• Contribution à la préparation des assemblées générales : extractions, production et contrôle des données chiffrées, génération des convocations (hors rédaction juridique).
• Production des bordereaux fiscaux et traitement des distributions de revenus et de dividendes.
• Calcul et suivi des commissions versées aux partenaires.
• Contribution à l’élaboration des rapports annuels sur les aspects financiers.
• Amélioration, fiabilisation et automatisation des processus associés à ces travaux, notamment par l’utilisation d’outils d’IA.
• Traitement ou coordination des réponses aux demandes d’information internes et externes portant sur ces thématiques.

D’autres missions pourront être confiées en fonction de l’évolution des activités et de l’organisation du Secrétariat Général.

Profil recherché

• Formation supérieure Bac +5 en finance, gestion, école de commerce, ingénierie financière ou cursus universitaire équivalent (Master finance, gestion d’actifs, banque-finance, contrôle de gestion…).
• Une première expérience en société de gestion, banque, assurance, cabinet d’audit ou dans un environnement financier/réglementaire constitue un atout. Les profils débutants disposant d’une forte appétence pour la donnée et les sujets financiers pourront également être étudiés.
• Maîtrise d’Excel et goût marqué pour le traitement, le contrôle et l’analyse de données
• Bonne connaissance du secteur des services financiers ou de la gestion d’actifs (asset management).
• Aisance avec les outils bureautiques et les systèmes d’information ; intérêt pour l’automatisation des processus et les outils d’intelligence artificielle.
• Rigueur, fiabilité, réactivité, esprit d’analyse et capacité à gérer plusieurs sujets en parallèle et à respecter des échéances réglementaires.
• Autonomie, curiosité et engagement : le poste implique une participation directe aux travaux, y compris dans leurs dimensions techniques et opérationnelles, ainsi qu’une capacité à prendre en charge les dossiers dans leur globalité.
• La pratique professionnelle de l’anglais constitue un atout.

Avantages :

• RTT
• Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste : En présentiel