Comptable / Back-Office Actifs Assurance (3 ans d'expérience)

Le poste intervient dans le domaine de la gestion d’actifs assurance :

• Comptabilité des actifs assurance

• Back-office financier

• Valorisation de portefeuilles financiers

• Reporting réglementaire (Assurance)

2. Objectif du poste

Assurer l’administration comptable des portefeuilles institutionnels dans un environnement normé French et IFRS, en garantissant la qualité, la fiabilité et la conformité des opérations.

3. Missions principales

• Gestion comptable des mandats institutionnels

• Enregistrement exhaustif des opérations de placement selon les normes French et IFRS

• Rapprochement des positions avec les dépositaires et traitement des suspens

• Contrôle des cours de valorisation

• Valorisation des portefeuilles et mise à jour des indicateurs comptables (résultat, provisions, réserve de capitalisation, ajustements ACAV)

• Production des valeurs liquidatives

• Élaboration des reportings comptables, de gestion, réglementaires et fiscaux

• Respect des calendriers d’arrêté

• Relation avec les interlocuteurs internes et externes

• Mise à jour des procédures internes et contribution aux projets d’évolution

• Archivage et classement des documents comptables

4. Livrables

• Justification des comptes

• Contrôles comptables

• Reportings clients et réglementaires

• Valeurs liquidatives

• Archivage des pièces comptables

• Respect du chronogramme d’arrêté

5. Engagements attendus

• Qualité et rigueur des traitements

• Respect des délais

• Conformité aux procédures internes et normes comptables

• Fiabilité des données produites

6. Outils

• Outils de valorisation et de gestion (ex : Dimension)

• Outils de gestion de fonds (FCPR)

• Outils comptables et de reporting réglementaire