Comptable clients/fournisseurs H/F

À propos du poste

Nous recherchons une personne pour effectuer les tâches suivantes:

Comptabilité fournisseurs

– Réception, contrôle, saisie et validation des factures fournisseurs

– Contrôle de la conformité des factures (bon de commande, service fait, mentions légales, TVA)

– Suivi des imputations analytiques

– Préparation et exécution des campagnes de règlement, dans le respect des échéances négociées

– Analyse du grand livre fournisseurs et lettrage des comptes

– Analyse et revue de la balance âgée fournisseurs

– Suivi et résolution des litiges fournisseurs, en lien avec les opérationnels prescripteurs

– Réponse aux relances fournisseurs et suivi des demandes de situation de compte

2) Comptabilité clients

– Émission et comptabilisation des factures clients (loyers, refacturations, prestations)

– Suivi des encaissements et lettrage des comptes clients

– Analyse du grand livre clients

– Analyse et revue de la balance âgée clients

– Relances clients et suivi du recouvrement amiable, en lien avec le service juridique pour les dossiers contentieux

– Suivi des litiges clients, des avoirs et des régularisations

3) Référentiel tiers

– Création et mise à jour de la base de données Tiers dans Sage 100 SPC (fournisseurs et clients)

– Collecte et contrôle des pièces justificatives des tiers (RIB, coordonnées bancaires, documents légaux)

– Contrôle des doublons et fiabilisation des comptes auxiliaires

4) Trésorerie et rapprochements bancaires

– Établissement des rapprochements bancaires

– Justification et apurement des suspens bancaires

– Contribution à la remontée des prévisions de décaissements et d'encaissements

5) Travaux de clôture et reporting

– Participation aux clôtures comptables trimestrielles et annuelles

– Établissement des écritures de cut-off : charges constatées d'avance (CCA), factures non parvenues (FNP), produits constatés d'avance (PCA), factures à établir (FAE)

– Justification des comptes auxiliaires fournisseurs et clients

– Revue mensuelle des balances âgées clients et fournisseurs transmise au comptable général et au contrôle financier

– Préparation des éléments demandés par les commissaires aux comptes sur les cycles achats et ventes

6) Archivage et projets transverses

– Scan, indexation et archivage des factures et pièces justificatives

– Participation à la mise en place et au déploiement du projet « Dématérialisation cycle achat »

– Contribution à l'harmonisation et à la formalisation des procédures du service comptable

Profil recherché :

4/6 ans d’expérience en comptabilité sur des postes similaires

Une expérience en cabinet d'expertise comptable est un plus

Bonne connaissance des secteurs de l'immobilier/promotion/foncière

Bonne connaissance du pack office de Microsoft

Localisation : Paris 16ème - poste en présentiel

Rémunération : 31 000,00€ à 35 000,00€ par an

Avantages :

• RTT

Lieu du poste : En présentiel