Comptable placement Senior

PRINCIPALES MISSIONS :

• Suivi et comptabilisation des opérations financières intragroupe (prêts, emprunts, opérations sur capital des succursales, « cash pooling »…)
• Suivi et comptabilisation des opérations liées aux titres de participation (acquisition, fusion, cession,…) en norme française et en norme IFRS
• Back office et comptabilisation des opérations de trésorerie (Billets de trésorerie, change spot, couverture de change, …)
• Analyse et suivi des rapprochements bancaires des comptes affectés à l’activité de placement
• Contrôle déversement fichiers transmis par CACEIS et cadrage French/IFRS
• Lettrage/Cadrage des comptes
• Réconciliation des flux interco financiers
• Suivi et comptabilisation des provisions pour dépréciation et provisions pour risques, liées aux opérations financières (provisions pour dépréciation et provisions pour risques)
• Participation aux clôtures mensuelles et trimestrielles en IFRS et en French Gaap
• Analyse du change trimestriel
• Mise en place/maintien des modes opératoires
• Chargement et mise à jour des liasses IFRS d’une entité de service
• Tutorat d’un alternant- Formation Master en Finance
• Expérience dans un rôle similaire de 5 ans
• Outils informatiques : Excel / SAP / SAP BFC
• Langue : anglais courant