Comptable trésorerie

Contribuer à la gestion de la trésorerie quotidienne

• S'assurer que la transmission journalière des relevés bancaires de toutes les sociétés est fonctionnelle.

• Garantir le suivi de trésorerie groupe journalier

• Réaliser les paiements quotidiennement

• Etablir les rapprochements bancaires et apurement des opérations en rapprochement

• Gérer les relations/problèmes au quotidien avec les banques, dans une démarche d'optimisation pour l'entreprise

• Comptabiliser les mouvements relatifs aux relevés de comptes bancaire

• Assurer la gestion des dépenses de déplacements (notes de frais) :

• Vérifier la conformité des dépenses avec les règles des entreprises

• Traiter les anomalies et remonter les différents problèmes sur les dépenses

• Répondre aux sollicitations des demandes par mail

• Génération des fichiers de règlements pour mise en paiementVous avez le BTS Comptabilité ou diplôme équivalent de niveau Bac +2

Une première expérience serait appréciée