Consultant fund accounting & transfer agency | fonds luxembourgeois

Objectif de la mission :

La mission vise à renforcer les activités opérationnelles liées à la comptabilité de fonds luxembourgeois, à la tenue du registre investisseurs et au contrôle financier des fonds.

La prestation couvre un périmètre polyvalent associant Fund Accounting, Transfer Agency et production de documents financiers à destination des investisseurs. Elle nécessite une expertise opérationnelle du domaine et une capacité à intervenir auprès de multiples interlocuteurs.

1. Fund Accounting

Le consultant prendra en charge les principales activités de comptabilité des fonds :

·        Enregistrer l’ensemble des mouvements titres et cash.

·        Calculer et enregistrer les frais de gestion.

·        Réaliser les rapprochements de positions.

·        Produire les états comptables à destination des clients.

·        Produire les Capital Account Statements.

·        Assurer le suivi des audits.

2. Transfer Agency

La mission comprend également la gestion opérationnelle du registre investisseurs :

·        Réaliser l’onboarding des investisseurs en collaboration avec les équipes AML/KYC au Luxembourg.

·        Assurer le suivi et la gestion du registre investisseurs.

·        Suivre et réaliser le paiement des distributions.

·        Saisir et suivre les flux investisseurs dans eFront.

3. Support au contrôle financier des fonds

Le consultant interviendra également sur les opérations financières à destination des investisseurs :

·        Produire les notices d’appels de fonds.

·        Produire les notices de distribution.

·        Réaliser les calculs d’égalisation des investisseurs dans le cadre de closings successifs.

·        Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, support client, Relationship Managers et auditeurs.

Prestations demandées :

La mission nécessite une capacité à intervenir de manière autonome sur plusieurs dimensions du cycle de vie des fonds :

·        Comptabilité opérationnelle des fonds.

·        Gestion des opérations investisseurs.

·        Tenue du registre investisseurs.

·        Production des documents financiers à destination des investisseurs.

·        Suivi des appels de fonds et distributions.

·        Coordination avec les équipes AML/KYC, les gérants, les équipes clients et les auditeurs.

Expertises : Fund Accounting, Transfer Agency, Comptabilité de fonds luxembourgeois, Tenue de registre investisseurs, Capital Account Statements, Appels de fonds, Distributions, Calculs d’égalisation investisseurs, Suivi des audits

• Solution / outil : eFront

Modalité d’intervention : hybride, avec 2 à 3 jours de télétravail

Localisation : Île de France