DEPOSITARY CONTROL ANALYST H/F

CACEIS France

CACEIS est dépositaire d’une large gamme de placements collectifs de toute nature juridique. Au sein de la Filière Client Portfolio Compliance, le Contrôle Dépositaire s’assure de la régularité des décisions des OPC de droit français dont CACEIS est dépositaire.

Votre équipe:

Vous rejoignez une équipe d’une dizaine de contrôleurs dépositaire au sein du département  Contrôle Dépositaire  regroupant au total une soixantaine de collaborateurs organisés en 5 pôles : Contrôleurs dépositaire, Directeurs de mission, Audit/Qualité, Systèmes d’information métier et Vie OPC.

Vos missions:

Vous avez un fort intérêt pour le contrôle et la veille réglementaire et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste au cœur des évolutions des marchés financiers. Vous disposez d’une  expérience en contrôle dépositaire, sur les métiers d’administration de fonds ou de structuration de Fonds.

Vous réalisez auprès des clients les missions réglementaires de contrôle, conformément au cahier des charges et à son plan de contrôle (suivi des OPC, ratios, contrôles d’inventaires) ainsi que des missions spécifiques (audit, études)

Vous intervenez sur tous les types de fonds : OPCVM et Fonds d’Investissement Alternatif (FIA) et êtes l’interlocuteur direct des clients, en lien avec les directeurs de missions responsable de la relation globale avec les sociétés de gestion.

En relation avec votre manager, équipe et directeurs de mission, vos activités portent sur :

-  Suivi des OPC

o    Vous analysez les nouveaux prospectus d’OPC, suivez les modifications des fonds existants et identifiez les contraintes financières et extra financières associées afin d’en assurer la surveillance.

-  Surveillance des ratios

o    Vous réalisez les contrôles concernant le respect des restrictions d’investissement, ratios réglementaires et spécifiques

o    Vous assurez l’analyse des alertes et le suivi des anomalies en dépassement, en informez clients et services internes, et suivez leur régularisation

o    Vous participez à l’amélioration du dispositif d’alertes en lien avec le paramétrage des contraintes ou données référentielles

• Les contrôles d’inventaires

o    Vous réalisez les contrôles sur les rapprochements d’inventaires et d’espèces des OPC, en lien avec les services comptables et conservation

o    Vous réalisez le suivi du cash monitoring - rapprochement espèces, suivi des flux et des suspens

• Sur les fonds PERES, vous élaborez périodiquement un dossier d’analyse de contrôle des rapprochements, contrôle des ratios, contrôle de l’établissement de la valeur liquidative et de la valorisation, contrôle des comptes d’attente

o    Vous analysez les écarts ou suspens et intervenez pour accélérer la régularisation

Vous êtes accompagné par l’équipe et votre manager dans votre montée en compétences sur nos activités selon vos connaissances sur le domaine.Vous êtes diplômé(e) d'une formation de niveau Bac +3 minimum avec une spécialisation en comptabilité / finance

Vous connaissez les instruments financiers et le cadre règlementaire et législatif des OPC

·  Votre sens de l’organisation et votre rigueur vous permettent de suivre avec méthode les plans de contrôles

·  Vos capacités d’analyse et de synthèse sont reconnues

·   Vous savez gérer des activités diverses dans le respect des délais établis

·   Vous appréciez travailler en équipe et en collaboration avec les autres lignes métiers, Administration de fonds, PERES, MDS,...

·    Curieux et enthousiaste, vous aimez progresser dans un environnement en constante évolution et apporter vos idées et initiatives sur l’optimisation des outils, des méthodes.

Vous avez une bonne maîtrise du Pack Office
La connaissance de BLOOMBERG et de TELEKURS est un plus

Anglais opérationnel