Fund Accountant – Fund Administration

Contexte de la mission

Dans le cadre du renforcement des équipes Operations, nous recherchons un(e) Fund Accountant spécialisé(e) en supervision OPC.

La mission consiste à assurer la supervision de la comptabilité des fonds OPC ainsi que le contrôle des opérations liées à la production des valeurs liquidatives.

Missions principales

• Contrôle et supervision de la valeur liquidative (VL)

• Suivi de la production des VL réalisées par les IOC

• Coordination des différents intervenants jusqu’à la diffusion de la VL

• Gestion de la relation avec les interlocuteurs internes et externes (dépositaires, asset managers, valorisateurs, etc.)

• Expertise et suivi de l’équilibrage des comptes de la balance

• Analyse et résolution des écarts ou anomalies comptables

• Participation à l’amélioration continue des processus opérationnels

Profil recherché

• Expérience significative en Fund Administration / Fund Accounting

• Bonne connaissance des OPC et des mécanismes de valorisation

• Maîtrise des contrôles de VL et des schémas comptables associés

• Capacité à coordonner plusieurs interlocuteurs dans un environnement exigeant

• Rigueur, autonomie et bon relationnel

• Bonne capacité d’analyse et de gestion des priorités

Environnement

• Environnement bancaire / Asset Servicing

• Organisation internationale et exigeante

• Interactions régulières avec les équipes opérations, comptabilité fonds, dépositaires et sociétés de gestion