Fund accountant - Private Equity

Vous avez envie de rejoindre un cabinet de conseil à taille humaine où il fait bon vivre ?

Créé il y a 12 ans, FAO Consulting intervient auprès de grands comptes français de la banque et de l'assurance.

Nous mettons au cœur de notre développement nos consultants en leur offrant des missions longues où ils pourront monter en compétences, en leur assurant un suivi réel et régulier.

Notre client, acteur majeur des services financiers au Luxembourg, recherche un(e) Fund Accountant pour rejoindre son équipe de Central Administration.

Vous intervenez sur la comptabilité de fonds et de structures d’investissement complexes dans les secteurs de l’ immobilier, des infrastructures, de la dette privée et du Private Equity .

Vos missions :

• Calcul et contrôle de la NAV , incluant les valorisations de portefeuille et les opérations investisseurs.
• Identification et suivi des risques et anomalies pouvant impacter la NAV.
• Contrôle du respect des processus liés aux activités de dépositaire, conservation et transfer agency .
• Participation à la facturation clients et au suivi des KPI.
• Revue et validation des travaux réalisés par les équipes offshore.
• Respect des délais de production et des normes comptables applicables ( Lux GAAP, IFRS et/ou US GAAP ).

Votre profil:

• Minimum 5 ans d’expérience en Fund Accounting / comptabilité de fonds .
• Bonne connaissance de Lux GAAP, IFRS et/ou US GAAP .
• Français et anglais courants .
• Formation supérieure en Finance, Comptabilité ou équivalent .
• Rigoureux(se), organisé(e) et capable de gérer plusieurs priorités.
• Bon relationnel et aisance avec les interlocuteurs internes et externes.
• Une certification ACCA ou équivalent constitue un atout.
• Une expérience en Real Estate, Infrastructure, Private Debt ou Private Equity est appréciée.

Diplômé d'un bac +4/5, vous avez déjà une première expérience réussie en tant que comptable et de très bonnes connaissances en Private Equity.

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous considérez que vos atouts résident également dans votre gout du challenge, votre capacité à être autonome et opérationnel sur ce poste, FAO Consulting sera ravi de vous intégrer dans ses équipes !