Fund Administrator (H/F) - CDD 1 an

Membre du groupe AG2R LA MONDIALE, un des acteurs de premier plan de l'assurance et de la protection sociale en France, AG2R LA MONDIALE Épargne Patrimoniale rassemble les expertises de La Mondiale Partenaire, en France, et La Mondiale Europartner, au Luxembourg. La Mondiale Europartner est une référence en matière de solutions d’épargne à destination d’une clientèle patrimoniale haut de gamme et internationale. La Compagnie possède un état d’esprit résolument international avec des collaborateurs aux compétences techniques, financières et linguistiques riches.

Vos missions :

Rattaché(e) à la Direction des Opérations , au sein de la Gestion de l’Actif, vous assurerez :

• Le traitement des opérations en lien avec la banque et le gestionnaire financier
• Le suivi des expertises de rachats partiel sur Fonds Interne
• La réalisation de toutes les vérifications et la conformité des opérations
• La prise en charge des clôtures de comptes pour les portefeuilles en rachat
• Le support à l’équipe Investissement sur le passage d’ordres
• Le suivi des soldes cash sur l’activité FI gérés par LMEP
• La coordination des demandes reçues avec le service client
• La réconciliation des opérations titres et cash
• L’accompagnement de l’équipe avec le dispatch des mails
• L’accompagnement de l’équipe sur l’activité ALM
• La satisfaction du client en mettant tout en œuvre pour répondre à ses attentes.

Vos principales activités :

Réaliser les rapprochements entre l’outil de comptabilité, de passation d’ordres et les banques

Gérer quotidiennement les rachats et arbitrages, aussi bien comptables qu’administratifs :

• Traitement des nouvelles demandes rachats partiels
• Traitement des ALM

Assurer le suivi des expertises pour Fonds Internes Dédiés et les Fonds Assurance Spécialisés.

Assurer le suivi des soldes cash des portefeuilles gérés par LMEP : réallocation des FIC et FAS

Prendre en charge les distributions identifiées dans le calendrier et traiter les réinvestissements suivant les éléments repris dans l’annexe financière

Assurer le suivi des clôtures de comptes avec les banques

• Identifier les comptes nécessitant une clôture
• Effectuer la coordination et les relances avec les dépositaires
• Mettre à jour les outils suite à la clôture

Assurer un support à l’équipe Investissement sur :

• Le suivi des ordres manuels
• Les Règlements / Livraison sur les sites bancaires
• Les demande d’accès en ligne
• Traiter les opérations en recyclage
• Assurer le suivi de la réconciliation des flux titres et cash

Assurer le Back up sur l’adossement Actif/Passif pour les traitements quotidiens et mensuels

Assurer le suivi avec les dépositaires pour collecter les tarifications bancaires actualisées

Profil recherché :

• Niveau bac minimum avec des notions dans le domaine de la finance.
• Première expérience dans le secteur banque ou assurance.

Savoir faire :

• Connaissance des marché financiers ;
• Intérêts sur les supports d’investissement ;
• Maitrise parfaite du français et de l’anglais (oral et écrit) ; l’italien serait un atout.
• Compréhension du fonctionnement global de la société ;
• Bonne maîtrise des techniques de la relation client ;
• Maîtrise des outils (OFFICE, Bloomberg, logiciel de gestion d’actif et de passif)
• Connaissance du fonctionnement des banques ;
• Connaissance des opérations ALM

Savoir être :

• Gestion de priorités
• Autonomie, bonne capacité organisationnelle
• Aisance relationnelle, collaboration, esprit d’équipe
• Sens du service au client
• Rigueur, sens des responsabilités / professionnalisme
• Esprit analytique, souci du détail et orientation solution
• Orientation chiffres
• Respect des règles et de la confidentialité

Attentifs à l’inclusion des collaborateurs dans toute leur diversité, nous sommes notamment signataires de la Charte de la Diversité de l’IMS (Luxembourg) et tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

En confiant le processus de recrutement à Talantlers, AG2R La Mondiale montre toute l’importance accordée au respect de votre vie privée. AG2R La Mondiale et Talantlers s’engagent à traiter vos données personnelles conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (ci-après « R.UE 2016/679 »), et la loi du 1er août 2018 y relative. Si vous souhaitez nous faire part de problèmes liés à la confidentialité des données ou si vous avez des questions, des commentaires ou des réclamations, veuillez nous contacter à l’adresse [email protected]. En confirmant votre candidature via ce système, vous matérialisez votre consentement pour le traitement de vos informations par ces parties.