Gestionnaire Comptable Private Equity - Fonds

Contexte

Le bénéficiaire souhaite une prestation d'accompagnement dans le cadre de la comptabilité de fonds non côtés sur des fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt.

Missions

• Préparation des arrêtés

• Veille et mise en place d'un calendrier de valorisation avec les clients dont elle a la charge

• Relances nécessaires permettant d'être en mesure de délivrer le service dans de bonnes conditions et avec le niveau de qualité optimal

• Mise en place d'un processus d'escalade en cas d'information manquante

• Gestion comptable d’un portefeuille PE/RE/Dette

• Enregistrement de tous les mouvements titres et cash

• Correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective

• Création de valeurs non réglementées (immeuble, titre de participations)

• Rapprochement des positions, traitement et justification des suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash, titres, parts, futures, options, produits OTC…

• Calcul et enregistrement des frais de gestion manuels fixes

• Contrôle de la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont il a la charge

• Maintien de la justification des cours utilisés pour la valorisation

• Préparation des dossiers d’arrêtés et de clôture pour les commissaires aux comptes et dépositaire

• Alimentation au fil de l'eau des éléments pour établir les KPI

• Établissement des états financiers et annexes comptables de fin d’exercice et les fournir aux commissaires aux comptes

• Relation avec les différents interlocuteurs : gérants, Middle-Office, support client, etc.

• Réponse rapide aux demandes managériales