Gestionnaire de trésorerie

Nous recherchons, pour le compte d'un groupe industriel international, un Gestionnaire de Trésorerie dans le cadre d'une mission de management de transition de 12 mois.

Le consultant interviendra au sein de la Direction Trésorerie afin d'assurer la gestion opérationnelle des activités de cash management et des relations bancaires.

Missions

• Assurer le suivi quotidien de la trésorerie et des positions bancaires.

• Participer à la production des prévisions de trésorerie et analyser les écarts entre prévisionnel et réalisé.

• Coordonner les opérations de compensation des paiements intragroupe avec les équipes comptables et le centre de services partagés.

• Gérer administrativement les programmes de cartes affaires (création, renouvellement, suspension, modification des plafonds, relation avec les banques).

• Piloter les ouvertures et fermetures de comptes bancaires ainsi que les processus KYC et la gestion des pouvoirs bancaires.

• Assurer le suivi administratif des garanties bancaires et produire les reportings associés.

• Contrôler et analyser les frais bancaires.

• Formation Bac+2/Bac+3 en Finance, Comptabilité ou Gestion.

• 10 à 15 ans d'expérience en trésorerie d'entreprise, idéalement acquise au sein de grands groupes internationaux.

• Solide expérience en cash management, prévisions de trésorerie et relations bancaires.

• Bonne connaissance des processus KYC, de la gestion des comptes bancaires et des garanties bancaires.

• Maîtrise d'Excel et de la suite Office ; une expérience sur Kyriba constitue un véritable atout.

• Anglais courant (niveau C1 impératif), à l'écrit comme à l'oral, permettant d'interagir quotidiennement avec des interlocuteurs internationaux.

• Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre discrétion, votre sens de l'analyse et votre esprit d'équipe.