Gestionnaire Trésorerie

Dans le cadre d'une mission de transition de 12 mois, nous recherchons un gestionnaire trésorerie pour rejoindre les fonctions corporate d'une groupe international

Vos missions :

1. Gestion Trésorerie Quotidienne

·       Support et back-up du Treasury Analyst pour la gestion du cash pour les entités et sociétés actionnariales du groupe, ainsi que garantir la liquidité suffisante pour les besoins opérationnels du groupe en liaison avec le Treasury Financing Analyst

·       Support et back-up sur la production des reportings de prévisions de trésorerie, les révisions associées ainsi que l'analyse des écarts entre les prévisions et les flux réels.

·       Support et back-up sur la coordination des cycles mensuels de compensation des paiements intragroupes avec l'équipe comptable et un centre de services basé à l'étranger

·       Contribuer à la rédaction des modes opératoires pour le périmètre défini 

2. Gestion administrative quotidienne des programmes de carte d’affaires            

·       Être le point de contact principal pour les programmes de cartes 

·       Administration des outils de cartes affaires (émission, renouvellement, suspension, annulation, ajustements des limites)

·       Gestion administrative des demandes en liaison avec les banques

3. KYC management

   • Coordonner avec les partenaires bancaires la gestion des comptes bancaires (Ouverture / Clôture), la gestion KYC, la mise à jour des signataires et les pouvoirs bancaires pour les entités intégrées

4. Guarantees management 

   • Gestion administrative de la mise en place de garanties (Mise en place / Modification / annulation)

   • Mise en place de reporting de suivi

5. Suivi et analyse de la facturation des frais bancaires

• Profil finance avec une bonne connaissance du monde de la trésorerie 

• Formation :  BAC +2 /3 minimum

• Expérience : 10/ 15 ans d'expérience acquises au sein de grands groupes internationaux

• Compétences informatiques :

• Logiciel de gestion de trésorerie, idealement Kyriba 

• Maitrise de suite Office (Word / Excel / Power Point)

• Compétences linguistiques : Anglais - Courant C1 (Capacité à interagir avec des interlocuteurs variés et de langue maternelle que ce soit à l'écrit ou à l'oral)

• Compétences relationnelles : Discrétion / Rigueur / Analyse / Sens de confidentialité / Esprit d'équipe / Bonne communication (orale & écrite)