Interim Head of Treasury

Dans le cadre d’une mission stratégique de transition, nous recherchons un(e) Interim Head of Treasury afin de piloter l’ensemble de la fonction Trésorerie d’un grand groupe international.

Rattaché(e) directement au CFO, vous serez garant(e) de la continuité opérationnelle, de la gestion de la liquidité, des opérations de financement, de la gestion des risques de trésorerie ainsi que de la gouvernance Treasury au niveau groupe et filiales.

Vous interviendrez dans un environnement complexe et multi-entités, avec un rôle à la fois stratégique et très opérationnel.

Vos responsabilités

Gestion de la liquidité & Cash Management

• Superviser les positions de trésorerie quotidiennes et le pilotage de la liquidité

• Gérer les mécanismes de cash pooling et les financements intra-groupe

• Piloter les prévisions de trésorerie court et moyen terme

• Contribuer aux initiatives d’optimisation du besoin en fonds de roulement

• Superviser les placements de trésorerie dans le respect des politiques de risque

Gestion des risques Treasury

• Suivre et gérer les risques de taux et de contrepartie

• Garantir la conformité des opérations et de la documentation Treasury

• Veiller à la qualité des contrôles internes et à la séparation des tâches

Financement & Relations bancaires

• Exécuter les opérations de financement et gérer les lignes de crédit

• Assurer le suivi des covenants financiers

• Piloter les relations avec les banques et partenaires financiers

• Participer aux négociations bancaires et à l’optimisation des conditions

Reporting & Amélioration continue

• Produire les reportings Treasury à destination du management

• Garantir le bon fonctionnement du TMS Kyriba et des outils de paiement

• Contribuer aux projets d’automatisation et d’optimisation des processus Treasury

• Assurer la documentation et le transfert de connaissances

Management & Coordination

• Encadrer une petite équipe Treasury

• Coordonner les échanges avec les équipes Finance, Comptabilité, Tax, Legal et les business units

• Être l’interlocuteur principal des auditeurs et partenaires externes

• Minimum 10 ans d’expérience en Trésorerie Groupe

• Expérience confirmée en management d’équipe Treasury

• Forte expertise en :

  • Liquidity Management

  • Cash Pooling

  • Treasury Risk Management

  • Funding & Banking Facilities

• Excellente maîtrise de Kyriba (obligatoire)

• Bonne connaissance des outils de paiement type Isabel

• Solides capacités analytiques et de communication

• Approche hands-on et pragmatique

• Maîtrise d’Excel et des environnements financiers complexes

• Anglais courant obligatoire

• Français ou néerlandais bilingue

Compétences clés

• Kyriba

• Isabel

• Cash Pooling

• Liquidity Management

• Treasury Risk Management

• Treasury Governance

• Banking Relationship Management

• Cash Forecasting

Informations complémentaires

• Mission freelance / interim management (12 mois)

• Environnement international

• Télétravail partiel possible

• Démarrage prévu en août 2026