Middle Officer (Positions Keeping) H/F

CACEIS Bank

Vous disposez d’une expérience validée en gestion de portefeuilles/tenue de position. Vous souhaitez valoriser vos compétences dans un poste Middle Office avec la coordination des opérations, la gestion de la relation clients

Votre équipe

Vous intégrez le service financier du département Investment Management Services (environ 80 collaborateurs).

Le Middle Officer assure toutes les activités -Flux, Trade management, tenue de position gestion- qui contribuent à refléter les opérations générées par le Front Office des clients dans la chaîne de valeur administrative des fonds, tant en termes d’exhaustivité, de respect des délais que de fiabilité.

Au sein de l’équipe Middle Office Positions Keeping, vous intégrez une équipe d’une dizaine de collaborateurs.

Vos missions

En qualité de Middle Officer (Gestionnaire Middle Office – Stock) :

• Vous prenez en charge le contrôle de la tenue de position de gestion de nos clients
• Vous effectuez le rapprochement des positions titres et des transactions réalisées avec les positions des teneurs de compte conservateurs, valorisateurs, compensateurs.
• Vous analysez et gérez les suspens.
• Vous produisez des reportings spécifiques et analyses opérationnelles.
• Vous assurez l’activité de Share Class Hedging
• Vous contribuez à l’amélioration des processus et l’analyse d’impact des incidents

Votre Direction

Au sein de la Direction « Investment management Services », l’offre « Back to Front service » propose aux clients de CACEIS -sociétés de gestion et investisseurs institutionnels- une gamme de produits et de services pour externaliser les fonctions  support à la gestion.

La Direction Investment Management Services est composée :

•  Middle Office  : Fonctions de Middle Office
  Trade Management : Réception des instructions Front Office des clients. Confirmation de ces opérations avec les brokers / contreparties ; enrichissement de ces instructions en IRL (Instructions de règlement Livraison) et frais, transmission aux partenaires du client Conservateur/ valorisateur
  Position keepin : Tenue de la position de gestion des portefeuilles ; rapprochement des positions avec le conservateurs / valorisateurs ; production de reporting des suspens aux clients
• Reporting & performanse Analysis : Fonction de reportings financiers & attribution de performances. Prestation à destination des investisseurs finaux délivrant les informations et analyses des décisions de gestion et risques associés
  -  Business Project & Developpement : Fonction  Gestion de projets IMS, Gestion des projets Groupe, pilotage des demandes d’évolution IT, des recettes et des livraisons,  Gestion des projets d’acquisition des flux, support des métiers Middle Office ainsi que le traitement et le pilotage des Flux CACEIS GROUPE
  -  Flows Acquisition & Management : Assure et garantit l’acquisition,  le traitement et le pilotage des Flux CACEIS GROUPE

#LI-LD1Titulaire d’un Bac + 5 en finance

• Connaissance des instruments et marchés financiers
• Culture d’identification du risque opérationnel
• Bon relationnel et sens du service client
• Esprit d’analyse et de synthèse
• Capacité de travail en équipe
• Disponibilité

Maitrise des outils bureautiques

Anglais professionnel indispensable