Portfolio manager - CDC Habitat (75) H/F

Le candidat intégrera l’équipe « portfolio management » d’Ampère gestion en participant au contrôle financier des fonds gérés par la société de gestion.

Il sera en charge de l’analyse et la communication financière de 2 fonds d’investissement commercialisés en unité de compte de contrat d’assurance vie.

Il travaillera en concertation étroite avec les autres salariés de la société (gérants immobiliers, asset manager, équipes de CDC Habitat.) et avec les prestataires externes (conseils, asset-manager tiers / property manager, dépositaires, commissaire aux comptes, expert-comptable,…)

Le portfolio manager pourra être amené à participer à la structuration et la modélisation financière de nouveaux fonds d’investissement.

Dans le cadre de ses responsabilités, ses principales missions consisteront à supporter les fund managers dans :

Le pilotage de la performance des fonds :

• Calcul des valeurs liquidatives trimestrielles des fonds d’investissement
• Établissement de budgets annuels et mises à jour régulières sous forme de forecasts ;
• Participation à la mise à jour des plans d’affaires des fonds d’investissement existants :
• Participation à l’élaboration de plans d’affaires dans le cadre de la création de nouveaux véhicules ;
• Revue trimestrielle des états financiers et analyse de la performance
• Gestion des risques (stress tests).

La création de valeur financière :

• Gestion du levier financier (participation à la mise en place de contrats de financements et suivi des financements en cours) ;
• Préparation des comités de financement et des comités de valorisation des instruments financiers ;
• Suivi des reportings transmis aux banques de financement (ratios LTV, DSCR, ICR..) ;
• Gestion du levier de structuration financière.

La gestion opérationnelle et participation aux reporting :

• Préparation et synthétisation des données financières communiquées aux investisseurs dans les rapports trimestriels et lors des conseils investisseurs ;
• Suivi des indicateurs clés de la performance des différents fonds (ratios d’endettement, ratios de couverture du service de la dette, TRI, TEG, rendement courant...) ;
• Suivi et gestion de la trésorerie ;
• Veille réglementaire et fiscale ;
• Participation à la production des reporting réglementaires (AIFM, PRIIPS, Transparisations).

o  Formation supérieure (bac +5) en gestion / finance : université, école de commerce ou école d’ingénieur

o  Première expérience probante (5 ans) idéalement au sein d’un cabinet d’audit ou d’une société de gestion de portefeuille, ou chez un prestataire de services financiers du secteur immobilier.

o  Une expérience de gestion de fonds immobilier commercialisés en UC serait un plus

o  Vous êtes rigoureux et doté d'un esprit d'initiative et vous savez travailler en autonomie

o  Vous faites preuve d'un bon sens relationnel et d'un excellent niveau de communication tant d'un point de vue écrit qu'oral

o  Vous maîtrisez bien les outils bureautiques (Excel)

o  Esprit d’analyse et de synthèse

o  Anglais maîtrisé

o  Bonnes compétences comptables et réglementaires