Senior asset management middle office reconciliation consultant

Mission de l’équipe :

Au sein de l’équipe Middle Office Reconciliations d’un acteur majeur de l’Asset Management, la mission consiste à assurer le pilotage opérationnel des activités de réconciliation tout en accompagnant un projet de migration stratégique.

Le consultant interviendra sur les activités de réconciliation avec les différents partenaires externes tels que les dépositaires, brokers, administrateurs de fonds et autres contreparties, avec un double objectif : garantir la qualité des opérations quotidiennes et sécuriser les phases de migration.

L’environnement requiert une forte capacité d’analyse, de coordination et de communication avec de multiples parties prenantes internes et externes.

1. Pilotage des activités de réconciliation

·        L’équipe est responsable de la supervision des activités de réconciliation quotidiennes afin de garantir leur bon déroulement dans le respect des indicateurs de performance définis.

·        Elle assure le suivi des KPI opérationnels, identifie les risques émergents et produit un reporting régulier destiné aux parties prenantes.

2. Gestion des écarts et des investigations

·        L’équipe prend en charge l’ensemble du cycle de vie des anomalies de réconciliation.

·        Elle analyse les écarts identifiés, coordonne les investigations avec les équipes internes et les partenaires externes, pilote les escalades lorsque nécessaire et veille à la résolution des incidents dans les délais attendus.

3. Coordination des parties prenantes

·        L’équipe agit comme interlocuteur principal auprès des métiers, de la Finance, de la Compliance ainsi que des partenaires externes.

·        Elle assure une communication régulière sur l'avancement des investigations, les risques identifiés et les recommandations associées.

4. Accompagnement des projets de migration

L’équipe contribue aux différentes phases des projets de migration en accompagnement du responsable de projet.

Les interventions couvrent notamment :

·        Planification des travaux.

·        Mapping des données.

·        Paramétrage.

·        Tests.

·        Cutover.

·        Validation post migration.

·        L'objectif est de garantir la qualité des réconciliations tout au long du projet ainsi que le respect des délais.

5. Amélioration continue des processus

·        L’équipe est responsable de l'identification des opportunités d'optimisation des processus de réconciliation.

·        Elle contribue au développement de l'automatisation, au renforcement des contrôles opérationnels et à l'application des bonnes pratiques en conformité avec les normes comptables et réglementaires.

6. Documentation et contrôle

·        L’équipe maintient la documentation opérationnelle à jour.

·        Elle assure le suivi des matrices de contrôle, la traçabilité des activités et contribue aux audits internes et externes.

Prestations demandées :

La mission interviendra principalement sur les activités suivantes :

·        Pilotage des activités de réconciliation Middle Office.

·        Gestion des investigations et résolution des écarts.

·        Coordination avec les dépositaires, brokers, administrateurs de fonds et partenaires externes.

·        Accompagnement des projets de migration.

·        Amélioration des processus de réconciliation et des contrôles.

·        Maintien de la documentation opérationnelle et support aux audits.

·        En termes de responsabilités principales attendues, la mission devra notamment :

·        Superviser les activités de réconciliation en suivant les KPI opérationnels.

·        Piloter les investigations jusqu'à leur résolution.

·        Coordonner les échanges entre les équipes internes et les partenaires externes.

·        Participer activement aux différentes phases des projets de migration.

·        Identifier et mettre en œuvre des axes d'amélioration des processus.

·        Maintenir la documentation et les dispositifs de contrôle.

Expertises :

·        Réconciliations Middle Office en Asset Management.

·        Réconciliations avec dépositaires, brokers et administrateurs de fonds.

·        Gestion des anomalies et investigations.

·        Pilotage opérationnel.

·        Gestion de projets de migration.

·        Amélioration continue des processus.

·        Coordination de parties prenantes internes et externes.

·        Documentation et contrôle opérationnel.

Métiers :

·        Senior Middle Office Reconciliation Consultant.

·        Senior Asset Management Middle Office Consultant.

·        Senior Reconciliation Analyst.

·        Middle Office Migration Consultant.

Périmètre fonctionnel :

·        Middle Office.

·        Réconciliations.

·        Gestion des incidents.

·        Migration opérationnelle.

·        Pilotage des KPI.

·        Gestion des partenaires externes.

·        Contrôles opérationnels.

·        Documentation.

Réglementation :

·        IFRS.

·        GAAP.