Senior corporate actions operations specialist | Aladdin & asset management

Mission de l’équipe :

Dans le cadre du renforcement d’une équipe Corporate Actions, la mission consiste à prendre en charge le traitement end to end des opérations sur titres dans un environnement Asset Management.

L’intervention couvre l’ensemble du cycle de vie des Corporate Actions, depuis la création de l’événement dans le système de gestion de portefeuille jusqu’au suivi de son règlement en cash ou en titres.

1. Mise en place des Corporate Actions

La mission est responsable de la création et du paramétrage des événements Corporate Actions dans le Portfolio Management System Aladdin, sur la base des données de marché transmises par différentes parties externes, notamment les Data Vendors et Custodians.

2. Traitement des événements Corporate Actions

La mission prend en charge le traitement de l’ensemble des événements Corporate Actions, qu’ils soient mandatory ou voluntary.

Les principales activités comprennent :

·        Traiter les événements dans Aladdin.

·        Gérer les différentes étapes opérationnelles associées à chaque Corporate Action.

·        Transmettre les instructions nécessaires aux agents et Custodians.

·        Sécuriser le traitement des opérations dans le respect des échéances définies.

3. Coordination avec les parties prenantes

La mission assure les échanges opérationnels avec l’ensemble des acteurs concernés par le traitement des Corporate Actions, notamment :

·        Portfolio Managers

·        Custodians

·        Agents

·        Autres parties prenantes internes et externes

4. Suivi du règlement

La mission assure le suivi du règlement des opérations jusqu’à leur finalisation, aussi bien sur les flux cash que securities.

Prestations demandées :

Les principales responsabilités de la mission seront les suivantes :

·        Assurer le traitement end to end des Corporate Actions, depuis le set up jusqu’au settlement.

·        Prendre en charge les événements mandatory et voluntary.

·        Créer et paramétrer les événements dans Aladdin à partir des données reçues des fournisseurs de données et Custodians.

·        Traiter les événements dans le PMS et transmettre les instructions aux agents et Custodians.

·        Coordonner les échanges avec les Portfolio Managers, Custodians, agents et autres parties prenantes.

·        Assurer le suivi des règlements cash et titres jusqu’à leur finalisation.

·        Respecter les échéances opérationnelles et garantir un haut niveau de fiabilité dans le traitement des opérations.