Senior mandate accounting & portfolio valuation analyst

Objectif de la mission :

Dans le cadre d'un programme stratégique de transformation au sein d'un acteur majeur de l'Asset Management, la mission s'inscrit au sein de l'équipe Investment Operations – Mandate Accounting.

L'équipe est responsable de la production, du contrôle et de la validation des valorisations de portefeuilles de mandats institutionnels. Elle garantit la fiabilité des données de valorisation, leur diffusion vers les applications aval ainsi que la qualité des contrôles mis en œuvre tout au long du processus de production.

L'objectif est d'assurer une production fiable et dans les délais des valorisations de portefeuilles, tout en sécurisant les processus opérationnels et en contribuant à la résolution des incidents impactant la production.

1. Production des valorisations de portefeuilles

L'équipe est responsable de la production des cycles hebdomadaires et mensuels de valorisation des portefeuilles au sein du système de gestion de portefeuille Aladdin.

Elle veille au respect des calendriers de production et garantit la disponibilité des valorisations pour l'ensemble des applications et équipes utilisatrices.

2. Contrôle et validation des valorisations

L'équipe assure le contrôle de cohérence des valorisations des mandats institutionnels en s'appuyant sur des benchmarks de référence.

Elle est responsable de la validation des données produites, de l'analyse de leur plausibilité et de l'investigation des anomalies identifiées dans les rapports de contrôle afin de garantir un niveau élevé de qualité des données.

3. Coordination opérationnelle et gestion des incidents

L'équipe travaille en étroite collaboration avec les différentes équipes de reporting et les parties prenantes afin d'assurer une production fluide et dans les délais.

Elle coordonne les actions nécessaires en cas d'incident, assure une communication proactive sur les retards ou difficultés rencontrés et escalade les sujets critiques lorsque cela est nécessaire.

L'équipe contribue également à la résolution durable des problématiques opérationnelles en documentant les incidents, en collaborant avec les équipes Data et en identifiant les actions correctrices permettant d'améliorer durablement les processus.

Prestations demandées :

La mission interviendra sur l'ensemble du processus de production et de contrôle des valorisations de mandats institutionnels.

En termes de responsabilités principales, le consultant devra notamment :

·        Produire les cycles hebdomadaires et mensuels de valorisation des portefeuilles dans Aladdin.

·        Contrôler et valider les valorisations des mandats institutionnels avant leur diffusion.

·        Analyser les écarts et investiguer les anomalies identifiées dans les rapports de contrôle.

·        Coordonner les activités avec les équipes Reporting et les différentes parties prenantes afin de garantir une production fiable et dans les délais.

·        Appliquer le dispositif de contrôle défini afin d'assurer un haut niveau de qualité opérationnelle.

·        Contribuer activement à la résolution des incidents opérationnels et participer à leur traitement à long terme.

·        Documenter les incidents rencontrés et collaborer avec les équipes Data dans le cadre de leur analyse et de leur résolution.

·        Remonter les incidents récurrents ou critiques susceptibles d'impacter l'efficacité opérationnelle ou le niveau de risque.