Senior Treasury Analyst / Gestionnaire de trésorerie - Groupe International

Nous recherchons pour le compte d’un groupe industriel international de premier plan un(e) Senior Treasury Analyst afin d’accompagner la gestion des activités de trésorerie du siège et de plusieurs entités du Groupe dans un environnement multiculturel et exigeant.

Vos principales responsabilités

Gestion de la trésorerie et du cash management

• Participer au pilotage quotidien des positions de trésorerie et contribuer à la sécurisation des besoins de liquidité des différentes entités du Groupe.

• Produire et suivre les prévisions de trésorerie, analyser les écarts entre les prévisions et les flux réalisés et contribuer à l'amélioration continue des reportings.

• Coordonner les opérations de compensation des flux intragroupe en lien avec les équipes comptables et le centre de services partagés à l’international.

• Participer à la formalisation et à l’amélioration des procédures et modes opératoires.

Gestion des programmes de cartes d’affaires

• Assurer l’administration des programmes de cartes corporate.

• Être l’interlocuteur privilégié des utilisateurs et des partenaires bancaires.

• Gérer les créations, renouvellements, modifications, suspensions ou suppressions des cartes ainsi que les plafonds associés.

Administration bancaire et KYC

• Piloter les démarches liées à l’ouverture et à la fermeture des comptes bancaires.

• Assurer la gestion des dossiers KYC et la mise à jour des pouvoirs bancaires et des signataires.

• Coordonner les échanges avec les établissements financiers et les différentes parties prenantes.

Garanties et engagements bancaires

• Participer à la mise en place, au renouvellement ou à la modification des garanties bancaires.

• Assurer le suivi administratif et produire les reportings associés.

Contrôle des frais bancaires

• Contribuer au suivi et à l’analyse des frais bancaires afin d’identifier les éventuelles optimisations.

Profil recherché

• A partir d'une formation Bac+2 en finance ou comptabilité.

• 10 à 15 ans d'expérience en trésorerie acquise au sein d'environnements internationaux et de grands groupes.

• Bonne maîtrise des problématiques de cash management et des opérations bancaires.

• Expérience des outils de gestion de trésorerie, idéalement Kyriba.

• Maîtrise du Pack Office, notamment Excel.

• Anglais courant (niveau C1) indispensable, à l’écrit comme à l’oral, permettant d’échanger avec des interlocuteurs internationaux de différents niveaux hiérarchiques.

Informations complémentaires

• Démarrage : ASAP

• Durée : mission de 12 mois

• Temps plein

• Organisation hybride : 2 jours de présence sur site par semaine (mardi et jeudi)

• Localisation : Métropole lilloise