Treasury Analyst - Analyste Trésorerie (TMS)

Contexte

Un groupe international recherche un consultant Treasury Analyst Senior pour renforcer son équipe trésorerie. La mission est opérationnelle, dans un environnement multi-entités impliquant notamment une coordination avec un CSP Trésorerie basé en Inde. Les profils nordistes seront privilégiés.

Missions

• Gestion quotidienne de trésorerie :

  • Gestion du cash et de la liquidité, suivi des positions bancaires
  • Prévisions de trésorerie et analyse des écarts forecast vs réalisé
  • Coordination des cycles de paiement intragroupe
  • Relations avec le CSP Trésorerie (Inde)
  • Rédaction et mise à jour des procédures

• Gestion bancaire et KYC :

  • Ouverture et fermeture de comptes bancaires
  • Gestion KYC, signataires et pouvoirs bancaires
  • Coordination avec les partenaires bancaires

• Cartes Corporate :

  • Administration des programmes de cartes affaires
  • Gestion des demandes utilisateurs (création, renouvellement, suspension, annulation, ajustement des plafonds)

• Garanties bancaires :

  • Mise en place, modification et annulation de garanties
  • Suivi administratif et reporting

• Autres :

  • Analyse et suivi des frais bancaires
  • Reporting mensuel

Conditions de travail

• Démarrage : ASAP
• Durée : 12 mois minimum (visibilité jusqu'à juin 2027)
• Présentiel : 2 jours/semaine obligatoires sur site (mardi et jeudi)
• Localisation : La Madeleine (59)

1. 10 à 15 ans d'expérience minimum en trésorerie d'entreprise
2. Expérience acquise au sein de groupes internationaux
3. Anglais courant impératif (écrit et oral)
4. Maîtrise d'un TMS : Kyriba (idéalement), Sage XRT, Diapason ou équivalent accepté
5. Bonne maîtrise d'Excel et de la suite Office
6. Profil opérationnel, rigoureux, autonome et orienté équipe