Trésorier groupe (H/F)

ETUDE ET PROJET recherche pour l’un de ses partenaires, foncière immobilière basée à Rueil Malmaison (92) un profil Trésorier groupe (H/F).

Fondé au début des années 2000, ce groupe s’est imposé comme un acteur majeur de l’immobilier tertiaire et des énergies renouvelables avec une approche tournée vers la transition énergétique et l’innovation. Fin des années 2000, ce groupe a ainsi intégré à ses projets des solutions bas carbone en développant des immeubles à énergie positive.

Cette vision globale permet à ce groupe de proposer des solutions adaptées aux enjeux de la transition énergétique et aux nouvelles attentes des entreprises. Le Groupe est côté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris.

Descriptif du poste :

Au sein d’une équipe d’une dizaine de personnes et en lien avec la direction financière, vous serez rattaché(e) au Directeur administratif et financier.

Vos missions seront les suivantes :

1. Gestion quotidienne de la trésorerie, des flux et de la relation bancaire

• Pilotage des positions de trésorerie
• Supervision des encaissements/décaissements des 70 sociétés
• Execution des flux d’équilibrage (via des prêts intra-groupe)
• Gestion des relations bancaires courantes
• Administration des pouvoirs bancaires, (avec les établissements bancaires et dans les outils de trésorerie)
• Pilotage de l’outil de trésorerie (TMS, portails bancaires, integration avec l’outil comptable (SAGE)
• Renforcement du contrôle interne lié aux flux de trésorerie

2. Prévisions de trésorerie hebdomadaires (horizon 12 semaines)

• Production et mise à jour de la prévision de trésorerie du groupe à 3 mois
• Collecte, analyse, consolidation des données remontées des filiales
• Analyse des écarts entre prévisionnel et réalisé, reforecast
• Identification et anticipation des tensions de trésorerie
• Préconisation d’actions correctrices

3. Gestion de la dette du groupe (≈ 40 financements)

• Tirages et mise à disposition des fonds
• Gestion des IPD (Interest Payment Dates)
• Suivi et documentation des covenants financiers
• Gestion des garanties, sûretés et obligations d’information
• Mise à jour de la base de données des financements
• Collaboration à la levée de fonds avec le Directeur financier

Profil :

• Bac+5 en finance, trésorerie ou équivalent
• 8 à 10 ans d’expérience en trésorerie groupe ou financement bancaire
• Maîtrise des outils bancaires et de trésorerie

Compétences techniques :

• Cash management multi-sociétés dans un cadre multi-financement
• Modélisation et prévisions de trésorerie
• Analyse financière et covenants
• Contrôle interne des flux financiers
• Respect des échéances et pilotage de la dette
• Sécurisation des flux et conformité
• Optimisation des frais financiers
• Qualité du reporting

Informations complémentaires :

• Type de contrat : CDI basé dans le 92 à quelques minutes à pied du RER A
• Horaires : 39h/semaine
• Rémunération : Selon profil, diplôme et expérience
• Avantages : Mutuelle, remboursement navigo 50%, tickets restaurant, RTT, télétravail possible une fois votre période d’essai validée
• Logiciels : Maitrise d'Excel demandée

Prise de poste dès que possible

Référence de l'offre : EP1485